澎湃Logo
下载客户端

登录

  • +1

机构赎回费计入基金资产,鹏华弘锐混合C一日暴涨近72%

澎湃新闻记者 施颖楠
2015-07-08 22:43
来源:澎湃新闻
牛市点线面 >
字号

天了噜,在基金净值哀鸿遍野的7月7日,有只叫鹏华弘锐混合C(001493)的神奇基金,日净值涨幅居然高达71.79%!

澎湃新闻记者了解到,该基金净值的暴涨并非源于投资标的价格暴涨,而是机构客户大额赎回所缴纳的赎回费归入基金资产。

据悉,鹏华弘锐混合C成立于2015年6月25日,成立时的规模仅为1.52亿元,随后机构资金陆续申购,规模接近百亿。

鹏华弘锐混合C是一只灵活配置混合型基金,主要投资方向为打新股,但近日,由于目前IPO(首次公开发行)已经暂停,机构资金撤出,基金规模缩水超过90%。

根据合同约定,若客户持有鹏华弘瑞混合C的时间小于30天,需要缴纳千分之五的赎回费用,对C类基金份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产,也因为如此特殊的情况,这只打新基金才能逆势创下近72%的逆天涨幅,给剩余的少数持有人带来了意想不到的收益。未来,该基金可能将短暂转为债券型基金运作。

而客户结构不这么特殊的打新基金持有者就没有这样的“福利”了。通常,打新基金会保持较低的股票仓位,预留大量的现金以备打新。但由于突如其来IPO暂停,市面上大量的打新基金都面临着无米下锅的窘境。

澎湃新闻记者了解到,目前市场上的多数打新基金已经转为债券基金,投资于久期较短的债券,或是投资于存款、回购,视IPO暂停时间长短决定如何转型。受访的多家基金公司认为,IPO有望在1-3个月内重启。

    澎湃新闻报料:021-962866
    澎湃新闻,未经授权不得转载
    +1
    收藏
    我要举报

            扫码下载澎湃新闻客户端

            沪ICP备14003370号

            沪公网安备31010602000299号

            互联网新闻信息服务许可证:31120170006

            增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

            © 2014-2024 上海东方报业有限公司

            反馈