牛市早报丨央企改革火爆，8月11日你必须知道6个好消息

A股终于又爆发了！

8月10日，央企改革概念股燃爆市场热情，沪指高开高走站上3900点大关，大涨184点，与创业板指均大涨逾4%，成交量也跟随放大，重新登上万亿大关。其中，国防军工、券商、建筑装饰等板块分别上涨8.06%、7.34%和7.10%；中字头概念股整体涨幅达到7.02%，更有31只涨停。

市场分析认为，8月10日普涨行情原因主要有以下三点原因：

一、受航运央企集体停牌和国务院已批准国企改革方案消息的刺激，央企合并和央企改革板块掀起涨停潮，并带动煤炭、电力、有色和钢铁等二线蓝筹走强。

二、上周末《公募证券投资基金运作管理办法》开始实施，将股票型基金的仓位下限由此前的六成调整到八成。据估算，股基仓位80%下限正式实施后，约有1.274万亿元资金可入市。

三、证监会把融券由原先的T+0改为T+1，同时，国家队证金公司2000亿元借道公募基金入市，大大限制了空头做空力量。

“三根阳线改变信仰”。市场分析认为，继上周五市场突然爆发较大量能带动指数报收中阳线后，8月10日大盘延续强势一路高歌猛进，后续成交量若能保持稳定，或可看高一线，但操作上建议投资者切勿盲目追高，对于后市的一致性预期还未就此形成。

申万宏源指出，最乐观的投资者也只是想抓住8月的反弹时间窗口赚钱而已。

申万宏源称，“重建”是下半年A股的核心主线，投资者仍在震荡格局中，A股市场需要在资金供需平衡、估值体系和市场信心三方面进行重建，修复“政府和市场”的关系还有很多具体的工作要落实，维持上证综指的核心波动区间(3200-4600点)的判断。对于创业板，依然要保持一分谨慎。

银河证券认为，市场信心恢复需要时间，近期的区间震荡更多的是大跌后的技术性反弹，市场基础并不稳。不过，大幅调整后长期投资价值将再度显现。

市场分析认为，短期来看，鉴于中国经济正在企稳，而政策层面国企改革、军工改革等领域举措频频，主题投资热潮或将延续，对国资改革等题材股依旧可逢低关注。

中信证券认为，央企改革大幕或将就此拉开。央企大部分集中在传统行业，需求增长明显放缓，企业经营越来越困难，而市场格局分散、产业集中度不高，更制约了企业竞争力提升。要实现习主席提出的“做大做强做优”目标，通过整合重组来优化国有经济布局、提升竞争力是必经之路。

针对需要整合的央企，中信证券认为，那些符合国家战略且行业内部整合空间比较大的行业最具有投资价值，在高铁、航运之后，建议可重点关注造船、有色、建筑、发电设备等行业。

除了国企改革，申万宏源还建议，结构上，互联网需要逐步兑现投资故事，军工主题只能阶段性扛起大旗，其他高景气行业包括性价比略高的新能源汽车和消费电子。十三五规划仍是下半年的主线，关注区域中的西藏。

野村中国股市研究部负责人刘鸣镝认为，2015年第四季度的某段时期可能是年内A股最好的时光，届时宏观经济数据企稳，市场对外汇风险的担忧缓解，十三五规划的细节也将发布。

短线市场全面活跃，8月11日还可以关注以下消息：

国家发改委10日发文表示，下半年持续深化电力价格改革，继续推进输配电价改革试点。据报道，《电力法（修订）》和《能源法》已形成送审稿上报国务院。可关注文山电力（600995）、西昌电力（600505）、明星电力（600101）、吉电股份（000875）、漳泽电力（000767）等。

8月10日，“中国零售史上的最大笔投资”诞生，阿里巴巴和苏宁云商（002024）互相入股，阿里巴巴约283亿元投资苏宁成为后者第二大股东，占股约20%。O2O领域发展有望迎来新契机，可关注线下资源概念股：中储股份（600787）、红旗连锁（002697）、步步高（002251）、王府井（600859）等，以及线上电商概念股：小商品城（600415）、深圳华强（000062）、生意宝（002095）、浙江东方（600120）等。

2015年版第五套人民币100元纸币就要发行了，可关注汇金股份（300368）、聚龙股份（300202）新北洋（002376）、御银股份（002177）等。

国际市场，8月10日美国股市大幅收高，道琼斯指数上涨1.39%，纳斯达克指数上涨1.16%。美联储官员暗示9月不一定加息以及中国股市反弹，带动美股上扬。纽约油价在连续多个交易日下跌后反弹，上涨2.5%，报44.96美元/桶。金价上涨0.9%报1104.10美元/盎司。

苹果公司计划在今年9月9日（北京时间9月10日凌晨）举办发布会，发布新一代iPhone和TV，甚至可能一并发布新款iPad。

【延伸阅读】8月11日上市公司重大利好利空公告

重大事项

*ST皇台：定增33.5亿易主 进入番茄行业

木林森：拟定增逾23亿拓展LED产业链

中文在线：拟定增募资20亿元加码主业

德尔家居：拟定增20亿投建超级锂电池

国风塑业：国有股权无偿划转 第一大股东变更

成飞集成：拟投资125亿建设“中航锂离子动力电池项目”

重大合同/并购

苏宁云商：阿里斥资283亿成第二大股东

中联重科：证金公司直接持股2.55亿股 占近5%股份

中国化学：年内累计新签合同额236亿元

凯乐科技：子公司好房科技1600万元收购太原优房网51%股权

一心堂：拟与民生银行发起不超12亿元的产业并购基金

高送转/业绩喜报

亿阳信通：上半年净利增长140%

凯撒股份：上半年净利1591万 同比（比上年同期）增85%

上海贝岭：中期净利同比增逾8成

惠泉啤酒：上半年净利1062万 同比增长70%

盛路通信：上半年净利4807万 同比增长686%

华丽家族：上半年净利增长逾九成

易尚展示：控股股东提议中期10转10

三维丝：拟向全体股东每10股转增10股

利空

中央商场：对副董事长胡晓军违纪问题予以调查