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人民币“入篮”护盘A股:沪指冲高1%回落,地产股暴走
年末行情进入关键阶段。就在市场处于急跌反弹后的“迷茫”期时,人民币加入SDR的消息无疑为A股添了一把“火”。12月首个交易日,沪指迎来开门红。
12月1日盘前,IMF宣布人民币加入SDR落地,沪指开盘围绕3430点反复震荡,餐饮旅游、地产股走强,券商、银行、煤炭股表现疲软。早盘公布的经济数据加深盘面拉锯走势。
当日,国家统计局公布:11月,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.6%,创下了2012年8月以来的新低。此外,11月财新中国通用制造业采购经理人指数(PMI)数值录得48.6,连续第九个月低于50。
午后,房地产大爆发,板块集体冲高逾6%,万科A、大连控股、广宇集团、市北高新、香江控股等多只地产股强势涨停,带动沪指攀升近1%,冲击3500点。
就在收盘前关键30分钟,A股再度跳水。保险等权重股相继回落。妖股全军覆没,潜能恒信、特力A、海欣食品均收跌停。截至收盘,沪指报3456.31点,上涨0.32%;创业板指报2655.35点,下跌0.64%。
两市成交进一步缩小至8429亿,其中沪市3303亿,深市5126亿。两市共58只个股涨停,47只跌停。
地产股为何突然暴涨?
中泰证券分析师刘启元对财新记者称,中央经济工作会议即将召开,议题要点涉及地产政策,释放出大利好。中央经济工作会议将在12月中旬召开,确定明年经济调控基调,并明确财政和货币搭配政策。供给侧改革将会成为此次中央经济工作会议的热点之一。
申万宏源认为,短期人民币纳入SDR和A股纳入MSCI有望成为价值股阶段性追赶超额收益的催化剂,重点关注基本面相对占优的房地产大股票,以及预期差较大的大宗商品相关板块。
招商证券地产团队认为,目前地产行业已由年初的机构超配变为低配,并处于近年底部区间,近期中央关于地产“去库存”表态强化进一步宽松预期(可能包括信贷、税收、棚改及保障房货币化、户籍制度改革等环节),地产加入蓝筹轮动阵营。
此外,市场传出消息:个人所得税改革方案正在按照既定时间表推进。这增强了政策红利预期。
除地产股外,当日市场热点之一的环保股大幅暴走,污水处理等相关概念股均迎来较大涨幅。消息面上,当地时间11月30日下午,国家主席习近平在气候变化巴黎大会上发表主旨演讲,重申中国重磅气候承诺。
眼下年末行情已进入关键阶段,民生证券认为,进入12月后,市场将迎来短暂的风险窗口期,波动加剧。
民生证券策略分析师李少君认为,目前内部环境的相对平稳,市场风险主要来自于人民币汇率及资本外流预期的转变。随着人民币加入SDR落地,投资者对于美联储12月加息启动更为关注,人民币贬值担忧上升,而历史经验表明美联储首次加息后美元指数往往短期停止强势,因此在人民币加入SDR到美联储加息之间存在风险窗口期,市场情绪波动下或导致市场震荡加剧。
申万宏源则认为,年内A股纳入MSCI取得重大突破概率已明显提升。以A股纳入MSCI为契机,长期外资将有望与社保,保险和养老金等长期资金会一道逐步重塑A股市场的投资者结构。
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