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牛股早报|静静等待2月反弹?1月29日你必须知道8个消息

澎湃新闻记者 闫鹏飞
2016-01-29 08:59
来源:澎湃新闻
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沪指已经创出自1994年7月以来22年最大月跌幅。 澎湃新闻记者 朱伟辉 图

不是惨,是最惨。

1月28日,沪指单月跌幅已经创出22年新高。当日沪深两市双双低开,早盘券商与保险股护盘,午后中石油奋起但独木难支,临近尾盘加速跳水,收盘时,沪指报2655.66点,终于失守2700点,下跌2.92%;创业板报1906.46点,跌4.56%。

盘面上看,仅石油、大金融跌幅相对较小;船舶制造、钢铁行业、军工跌幅居前。两市近250只个股跌停,10股涨停。沪市成交1674亿元,深市成交2320亿元,两市合计3994亿元,继续萎缩。

由于近期跳水过于激烈,A股也浮现出跳水“后遗症”来,这让未来潜在的反弹充满坎坷:

一,量能极为低迷。成交持续缩量,市场人气已进入冰点;

二,两市热点全无,涨停股大幅减少,没领涨板块的行情就如一潭死水;

三,跌停潮持续不减、个股筹码十分不稳定,说明市场恐慌情绪仍为消除,严重阻碍股指反弹;

四,技术上大盘杀跌趋势过于猛烈,短期必然难于扭转,加大了市场企稳难度。

1月28日对市场影响最大的消息莫过于,农行票据案余波未平,盘中又传出中信银行出了票据案。

盘后,中信银行证实,经核查,兰州分行涉及票据风险资金金额为9.69亿元。公安机关已立案侦查。中信银行案件与近日爆发的39亿农行票据案相仿,资金都进入了股市,因股市大跌出现巨额资金缺口无法兑付,事件才得以暴露。

此前市场人士就担忧一些违规进入股市的票据融资资金被迫清仓退出,并指称这也是股市近日连续大跌的原因之一。不过,到底有多少票据融资资金违规进入股市,尚无从得知。

中信银行案无疑加剧了市场的担忧。

除了票据融资资金可能被迫退出,从一些数据上评估,市场现在也“血源”不足。

1月28日,沪深两市资金净流出222亿元,已连续7天净流出,累计流出金额高达1590亿元;沪深两市两融余额跌至9000多亿元,连续第20个交易日下降,创下自2010年3月融资融券开始试点以来最长连降纪录。

而且当前基金发行不畅,新增开户意愿降低,且宏观经济不景气,A股难有新生资金流入。

经过这一个月,沪深两市流通市值已从2015年底的42.1万亿降至今日的32.5万亿,缩水接近10万亿。按当前1亿股民计算,平均每位股民亏损近10万元。按持仓账户算(最新数据约5000万),每位股民平均亏损额达20万。

暴跌之下,大股东和机构伤情也不轻。

茂业通信1月28日晚公告称,由于控股股东中兆投资质押的部分股权已低于平仓线,出现平仓风险,将从28日起停牌。截至1月28日,已经有8家上市公司大股东质押股份或增持计划出现爆仓危机而停牌。此前, 慧球科技(600556)已被强制平仓。

去年11月、12月大肆举牌的险资也损失惨重,主力军安邦系、宝能系、生命人寿等,多数被套牢。

如此市场,已经几乎无人敢言见底。

有观点认为,市场情绪受到重挫,修复需要较长时间,加上春节临近资金大举做多意愿不强,因此弱市格局难改,预计市场仍将延续震荡筑底格局。

不少机构对稳健型投资者给出保持观望的建议,也提醒激进投资者谨慎参与。

说了这么多坏消息,也不是没有好消息:

回顾一个月的情况,A股在2016年1月迎来开门黑,不考虑最后一个交易日,即1月29日可能带来的变动,沪指已经创出自1994年7月以来22年最大月跌幅,跌幅已达24.96%,高于2008年10月的24.63%,而彼时正是金融危机最严重的时刻。

历史上,沪指月度跌幅超过20%的情形出现9次,跌幅最大的几个月出现在A股建立不久的上世纪90年代初期,其余情况集中在2008年A股在金融危机的大背景下牛转熊之际。

当然,历史的经验略让投资者宽心的是,前述9次情况中,有8次在接下来的一个月出现反弹。

另外,2月本来也是一个让人充满希望的月份,自2000年以来,上证指数2月份出现上涨的概率高达80%,居于其他月份之首。只有3年的2月微跌,就算是2008年大熊市2月也仅微跌0.8%。

流动性方面,央行正在向金融系统进行近三年来最大规模的注资,以避免春节假日引发的资金紧张,并抵消迅速的资金外流。继27日进行4400亿元的逆回购操作之后,央行28日又进行了3400亿元的逆回购操作。考虑到此前1900亿元的逆回购到期,本周中国央行的注资净额为5900亿元,创下自2013年2月初以来新高。央行还表示,将增加春节前后公开市场操作,扩大SLO参与机构范围。

经济参考报29日发表头版评论称,从国内外经济形势来看,短期流动性投放还是无法替代降准。春节过后,随着近期投放的短期流动性大量到期,降准的必要性还会进一步上升。

28日,国务院总理李克强还应约同国际货币基金组织总裁拉加德通电话,就世界和中国经济金融形势等问题交换意见,在谈到人民币汇率问题时,李克强强调,中国政府无意通过货币贬值推动出口,更不会打贸易战。事实上,人民币汇率对一篮子货币保持了基本稳定,也不存在持续贬值的基础。

国际市场上,由于俄罗斯能源部长诺瓦克表示,沙特已经建议各国减少原油产量至多至5%。这给股市和期货市场都带来刺激。1月28日纽约油价收于每桶33.22美元,涨幅为2.85%。这意味着原油价格已连续三个交易日上涨,并创下了自1月7日以来的最高收盘价。

受此影响,当天道琼斯指数报16062点,涨幅为0.74%;纳斯达克指数报4504.11点,涨幅为0.80%。纽约金价下跌0.2美元,收于每盎司1116.10美元。

另外,南方传媒1月28日晚公布中签率,为打新新规则以来最高,回拨机制启动后,网上发行中签率为0.13294759%。

1月29日(周五),鹭燕医药(002788)将网上申购;申购代码002788,申购价格18.65元,2月2日中签缴款。鹭燕医药(主营业务为药品、中药饮片、医疗器械、疫苗等分销及医药零售连锁,是目前福建省经营规模最大的医药流通集团企业。

【延伸阅读】1月29日上市公司重要公告

重大事项

中发科技:获紫光集团快速举牌,占公司总股本5.08%

招商蛇口:大股东承诺触发将延长锁定期

盛运环保:公司拟向共计124名激励对象授予合计3000万份股票期权

并购重组

林州重机:拟定增21亿投入保理服务

博威合金:重组拟15亿收购新能源资产,

正泰电器:拟出资合计1800万欧元获得西班牙石墨烯电池GRABAT公司10%股权

高转送/预增

博威合金:每10股转增10股

机器人: 预计2015年净利润为同比增长20%至40%

七喜控股:预计2015年同比增长500倍至515倍

栖霞建设:预计2015年净利润同比增长12倍至15倍

中国铝业:预计2015年净利润约为2亿元,上年同期为亏损162.17亿元

增持/减持

庞大集团:大股东出资3亿承接员工持股计划

双塔食品:大股东发布增持倡议,承诺兜底

铁汉生态:实际控制人拟增持不超过2亿元的股份

珠江实业:控股股东未来12个月累计增持公司股份不超过总股本的2%

复星医药:控股股东拟在未来12个月增持公司股份,累计增持比例不超过总股本的2%

华远地产:持股5%以上股东将连续三个月内的减持股份总额不超过公司总股本的1%

金刚玻璃:持股5%以上股东拟减持公司股份不超过216万股,即总股本的1%

北京城建:持股5%以上股东已累计减持公司股份3600万股,占股比2.30%

中毅达:两股东分别减持公司股份1000万股和320万股

利空

茂业通信:大股东质押股份低于平仓线

中信银行:兰州分行近日发生票据业务风险事件,涉及金额为9.69亿元。

ST景谷:公司决定终止进行资产重组事项

长城汽车:净利润80.40亿元,同比下降0.02%

潞安环能:预计净利润同比减少60%至90%

盘江股份:预计净利润同比减少88%至98%

华新水泥:预计净利润同比减少90%至95%

陕西煤业:预计亏损27亿元至33亿元

大同煤业:预计亏损约17亿元

中国一重:预计净利润为亏损约17.5亿元

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