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证监会新主席刘士余上任首个交易日,沪指大涨重回2900点

澎湃新闻记者 唐莹莹
2016-02-22 11:45
来源:澎湃新闻
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受上周末证监会新主席刘士余上任等消息影响,2月22日沪深两市双双高开高走,截至收盘,上证指数重回2900点,个股板块全面飘红。

2月20日,新华社发布消息称,国务院决定,任命刘士余为中国证监会主席,免去肖钢的中国证监会主席职务。于是,A股从此告别了“肖钢时代”,掀开了“刘士余时代”的序幕。

此前有人统计,从之前6次换届后的A股走势来看,证监会主席离任后首周的上证指数上涨为大概率事件为83%。A股在连续经历了几轮较大的调整后,市场抱着不确定的心态对新主席寄予期待,短期或对市场有一定提振作用。

截至当日收盘,上证指数涨2.35%,报2927.18点;深证成指报10370.99点,涨2.05%。

复盘:全面飘红,钢铁煤炭金融等权重领涨

从盘面上看,当日A股市场集体普涨,题材股全面开花。

根据Wind资讯,除了港口板块下挫1.01%以外,其他行业指数全线飘红,其中钢铁、煤炭、金融涨幅居前,钢铁、煤炭、保险和券商板板块内当日可交易的个股全线上涨。

此外,受财政部、国家税务总局、住房城乡建设部联合下发通知对现行房地产交易环节契税、营业税优惠政策进行调整影响,地产股也集体走强,板块中127只可交易的个股中仅4只下跌,其中中国武夷、世联行、蓝光发展、华业地产涨停。

概念股方面,冷链物流、稀土、京津冀等强势领涨其他概念板块,三个概念板块内可交易的个股中仅一只个股下跌。

值得一提的是,不少身陷“退市危机”的创业板个股虽然有个别下挫,但创业板指似乎未受较大影响。当日截至收盘,创业板涨1.56%,报2245.56点。

根据公告,近日身陷退市危机的10家创业板公司分别为同花顺、星河生物、欣泰电气、锐奇股份、京天利、金亚科技、吉峰农机、恒顺众昇、宝利国际、安硕信息。其中同花顺在当日创业板下跌的26只个股中领跌,跌幅约3.78%,其他“创业板退市概念股”均未现大幅下挫,欣泰电气甚至以涨停报收,吉峰农机和宝利国际涨幅超5%。

当日沪深两市共2440只个股上涨,其中近90只涨停。从成交量来看,沪深两市再度放量。据Wind资讯,当日沪深两市共交易6020.83亿元,其中沪市交易2386.83亿元,深市交易3634亿元。

焦点:供给侧改革催化钢铁能源

2月22日,钢铁煤炭高开高走领涨大盘。

截至收盘,钢铁板块内华菱钢铁、沙钢股份、首钢股份、新钢股份涨停,而午盘前后河钢股份、安阳钢铁一度涨停;煤炭板块内恒源煤电午后封住涨停,而午盘前后潞安环能、西山煤电、大同煤业、阳泉煤业、盘江股份也一度涨停。

随着2月21日安徽两会的结束,31个省份的省级地方两会全部落幕。各省发布的政府报告中,“供给侧改革”成为“标配”,其中以钢铁、煤炭、水泥等行业为目标的“去产能”将成为煤炭板块爆发最直接的催化剂。

招商证券此前预计,政策落地后如果煤价能伴随反弹10%,煤炭板块的反弹幅度预计在30%-50%。

广发证券日前则在一份关于“供给侧结构性改革”的报告中对2月16日央行等八部委引发的《关于金融支持工业稳增长结构增效益的若干意见》点评称,随着产能退出方式、配套资金分配方式、债务处理方案、人员安置方案、土地资源盘活等相关细则逐步落地,通过市场倒逼、企业主体,地方组织、中央支持,突出重点、依法依规的方式,综合运用市场机制、经济手段和法治办法,积极稳妥化解过剩产能,促进钢铁行业结构优化、脱困升级、提质增效,过剩产能有望加速“出清”。

因此,强烈建议重视供给侧结构改革下钢铁行业的投资机会。

另一方面,广发证券指出,供给侧结构性改革本质上是“减量提质”,实现产业结构升级,特钢将在核电、军工、航天航空、汽车、高铁等领域承担更多重任,十三五期间我国油气管网建设有望提速,特钢和钢管在行业转型升级过程中的投资机会值得重点关注。

国泰君安日前也在报告中传播“正能量”称,本次供给侧改革获得了高层的格外重视。近期两位领导人11次在重要场合提及供给侧改革,将去产能作为2016年经济工作首要任务,率先解决煤炭、钢铁行业产能过剩问题。高层的大力推动,将成为后续改革的有力保障。

后市:市场情绪修复中,反弹窗口将延续

历史走势表明,新任证监会主席短期可能对市场有一定刺激,但是市场的趋势不会因此而马上改变。

可见的是,近日,市场情绪的再度升温让券商分析师纷纷站入“看多”队伍。

海通证券首席策略分析师荀玉根在其最新报告中指出,近日国内外形势均在好转,市场情绪逐步修复中,要珍惜当下的“做多窗口期”。

兴业证券策略分析师王德伦也表示,宽松预期升温,外围担忧缓解,政策环境温和,反弹的时间窗口延续。

王德伦指出了三点:

1.市场对于信贷乃至货币宽松的预期进一步升温。市场对国内流动性和货币政策的预期,经历了一个从乐观到悲观,再从悲观逐步恢复的过程,当前强劲的信贷数据可能又开始扭转这种预期向进一步乐观发展,对货币政策预期曲线的变化将继续映射到A股。

2.人民币汇率短期内企稳,美元指数阶段性回落,之前出于对人民币贬值引发的各种连锁性担忧在短期有所解除,受制于汇率的货币政策空间也会相应打开。同时,海外股票市场都有所企稳,有助于恢复对风险资产的信心,海外调整对A股的映射影响亦有所缓解。

3.两会之前政策环境相对温和,总理对经济的表态进一步增强市场对基本面以及后续政策腾挪空间的信心,监管层的人事变动也往往对市场情绪变化有所催化,短期内营造了较好的基础,反弹的时间窗口仍将会延续。

不过,王德伦提醒,反弹的路径有反复,需要积小胜为大胜,要懂得收获,特别是熊市中的反弹环境下,当市场情绪开始显著改善、并且乐观预期开始发酵时,要适时收获。并在反弹环境总体维持的预期下,不断地寻找新的机会。

配置上,荀玉根看好新兴成长和高送转主题。而从产业的角度来看,仍聚焦转型方向的新兴行业,“两会”即将召开,“十三五”规划是重点,信息技术、新型消费、智能制造是主要方向。

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