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加息预期再起,美股全线重挫创英国退欧公投以来最大跌幅
“息魔”恐再降临,欧美股市在当地时间9月9日全线重挫,美股创下自英国退欧公投以来的最大单日跌幅。
截至收盘时间,早盘跳空低开的美国三大股指,当日跌幅均超过2%。道琼斯工业指数收跌2.13%,报18085.45点;标普500指数下挫2.45%,收报2127.81点;纳斯达克指数跌2.54%,至5125.91点。
其中,道指及标普指数双双刷新了2个月以来的最低收盘点位。
市场分析普遍认为,造成美股市场恐慌的罪魁祸首是美联储加息预期的再度升温。
美国当地时间9月9日开盘之前,有多位美联储官员公开发表了对于加息的观点。其中,利率制定委员会投票委员、波士顿联储行长罗森格伦(Eric Rosengren)表示,不能等太久再加息。
他指出,基于目前的数据,渐进式的加息是合理的,如果等待加息的时间太久,商业不动产等资产价格有过热风险。
罗森格伦还表示,美国已经达到或者说是接近达到充分就业,国内需求情况较好,通胀水平也在慢慢上升至2%的水平。而通胀率达2%的这一目标,正是美联储所设定的衡量加息的预期指标之一。
罗森格伦的讲话过后,正在交易时段的欧洲股市开始扩大跌幅,美股则在开盘之后陷入一片阴霾,标普500指数的十大板块全线走软。
本月下旬,即9月20日、21日,美联储将召开新一轮的货币政策会议,而今年仅剩的另外两场会议将分别在11月1日、2日以及12月13日、14日举行。
美联储在保持了近10年的零利率之后,于2015年12月首次提高利息水平,但此后就一直按兵不动。尽管市场对于美联储在2016年内加息的行动已经有所预期,但多数观点仍相信会到12月份才实施加息。
正因如此,罗森格伦的讲话暗示加息进度可能比市场预期得更早,才引发了投资者的忧虑。
更需要留意的是,政策刺激作用的边际效应已经开始明显递减。有分析师指出,投资者对货币政策的信心在消失。
比如在欧洲,似乎“不减息”就足以作为利空。当地时间9月8日,欧央行宣布议息结果,维持三大利率水平不变,维持QE规模和期限不变,让市场很不买账。当日,STOXX欧洲50指数下挫0.34%,美国三大股指也集体掉头向下。
与股市同样遭遇降温的,还有美国的避险资产。
随着加息的可能性上升,投资者购买国债抵御超低利率的热情下降,美国国债抛售压力增加。10年期基准国债价格下跌17/32,收益率上涨5.7个基点至1.671%。
黄金价格也下跌了。纽约交易所COMEX黄金期货主力合约价格走出“三连跌”,收报1331.8美元/盎司,下挫0.73%。
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