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牛股早报|美股崩盘和重组新规齐至,A股能否走出独立行情
美股的暴跌,给9月12日的A股市场蒙上一层阴影。
上周五,美股三大指数均下跌超过2%,其中标普500指数收跌53.49点,跌幅2.45%,报2127.81点,道琼斯工业平均指数下跌394点,跌幅为2.13%,VIX恐慌指数飙升40%,油价大跌4%,三大股指和美债均创出自6月24日英国“脱欧”公投以来的最大单日跌幅。
谁也没有料到,暴跌犹如疾风骤雨一般来临。
背后逻辑也很简单,加息预期和流动性拐点。
首先,8月末美联储主席耶伦释放鹰派信号,让市场猜测9月加息的可能性。此外,9月9日,向来鸽派的美联储利率制定委员会投票委员、波士顿联储行长罗森格伦表示支持加息。他表示,如果等待时间太长,商业不动产等资产价格存在“变得过热”的风险。“基于迄今为止得到的数据,我认为,继续致力于货币政策正常化是合理的。”
另一方面,被寄予厚望的欧洲央行也在9月8日令市场大跌眼镜。没有货币宽松,没有刺激,没有购债。当天欧洲央行行长德拉吉按兵不动,并罕见地明确表示,“欧洲央行此次会议并没有讨论延长QE”、“目前不需要更多刺激”。
美股暴跌对A股究竟会有多大影响。
有数据统计显示,今年以来道琼斯工业指数下跌超过1%的有14个交易日,其中第二个交易日上证指数出现上涨的只有5次,而出现下跌的则有9次。
在今年的历次道琼斯指数大跌之后,A股没有跟随其走势,而走出独立走势的仅仅只有5次,在2016年1月15日,道琼斯工业指数下跌2.387%,而上证指数在1月18日小幅上涨0.44%,而后的1月19日则大幅上涨3.22%;此外在2016年2月23日道琼斯工业指数下跌1.13%,而上证指数在第二个交易日也就是2月24日微幅上涨0.88%。
所以,今天A股也悬了?
金百临咨询秦洪认为,在上周五的午市后,A股就已经敏锐地感受到外围市场的波动,从而放手让股指下移,如此来看,A股其实已经用上周五尾盘的跳水提前释放了压力。或者说上周五收盘后的压力因素已经体现在上周五尾盘的跳水中,用海外市场的研究报告中的术语讲就是“PRICE IN”,所以,当这些因素明朗后,A股反而有望迎来企稳契机:“就短线走势来说,与外围市场并没有直接的一一对应关系。”
另有分析师认为,美股对A股更多的还是盘中影响,可能会导致低开,但对A股整个市场的影响没有想象的那样大。此外A股在5月份之后,就相对美股而言走出了独立走势。
值得一提的是,本周是中秋假期,仅有3个交易日,且无新股发行。另一大焦点是8月宏观经济数据的披露。9月12日,8月M1/M2增速、新增人民币贷款额、社会融资规模增速披露;9月13日,8月固定资产投资增速、工业增加值增速、社会消费品零售总额等数据公布;9月14日,8月社会用电量揭晓。
经济数据或成影响A股走向的重要因素。
可以看到,证监会主席刘士余9月10日出席上交所第七次会员大会,强调坚持守住不发生系统性风险的基本底线。定调资本市场,本次上交所会员大会,距离1999年召开的第六次会员大会已有十七年光景。
9月10日,刘士余在致辞中强调:
一、要牢牢把握坚持依法、从严、全面监管的重要理念;
二、坚持守住不发生系统性风险的基本底线;
三、坚持把保护投资者合法权益放在突出位置;
四、坚持市场化、法治化、国际化的改革方向,着力提升资本市场国际竞争力;
五、坚持服务实体经济发展的根本宗旨。
刘士余指出,证券交易所要有效发挥法定功能和职责,成为证券市场监管第一道防线,成为实体经济转型升级的推进器。同时,证券经营机构要不忘初心,守好中介机构的本分,担负起看门人的职责,坚守合规和风控底线。交易所和证券经营机构要共同培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场。
外界普遍认为,刘士余的发言,体现的仍然是他一以贯之的强化监管的观点。
加上上周五出台的号称史上最严的重组新规,整体来说,消息层面体现的依然是偏紧的信号。
其他可以关注的事件有:
1.按照计划,中国将于9月15日到20日择机在酒泉卫星发射中心发射天宫二号空间实验室。11日,发射场区进行了全系统的发射演练,结果显示各系统状态正常。天宫二号是我国第一个真正意义上的太空实验室,搭载了空间冷原子钟等14项应用载荷,并开展空间科学及技术试(实)验等。航天动力(600343) 拥有液体火箭发动机的流体核心技术;航天电子(600879) 为长征七号运载火箭电子产品主要承研单位。
2.中俄两国海军将于9月12日至19日,在广东湛江以东海空域举行代号为“海上联合-2016”的联合军事演习。航天军工领域短期内事件催化剂密集释放,板块关注度将大幅提升,航天电子(600879) 、中航机电(002013) 等概念股或受提振。
3.证监会新闻发言人9日介绍,证监会近期修订了《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》,将终止重大资产重组进程的“冷淡期”由3个月缩短至1个月,同时明确了交易标的相关报批事项的披露标准。并购重组是上市外延式发展的重要手段。一些公司虽然由于市场环境的改变而被迫终止重组,但后续重组意愿仍然强烈,甚至会在复牌公告中表示要继续谋求对外并购、业务转型,并在3个月冷淡期结束后推出了新的重组方案。冷淡期缩短至1个月,将更有利于此类公司尽早抓住行业机遇,开展新的并购活动。
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