辉山乳业逾24亿元现金疑失踪,公司净资产已为负5.1亿元

澎湃新闻记者 王歆悦

2017-06-05 22:26 来源:澎湃新闻

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4天前刚刚宣布4月份销售额同比下跌四成、正在被索赔4.218亿元的辉山乳业又传来坏消息——公司超过24亿多元现金“消失”了。
6月5日,辉山乳业(06863.HK)在港交所发布公告称,公司现金及现金等价物约29亿元人民币,但银行确认的现金只有4.67亿元,当中24.33亿元的差额待进一步澄清。同時,公司净资产已为负。
辉山乳业公告称,于2017年3月31日,该集团估计总资产(扣除拨备)约为人民币262.2亿元;同期,该集团之估计总债项约为人民币267.3亿元。也就是说,辉山的总资产减去总负债,已经是负的5.1亿元。
查询辉山乳业2016财年业绩报告发现,截至2016年9月30日,辉山乳业资产总额约341亿元,净资产约129亿元。也就是说,在过去9个月时间里,辉山乳业的资产损失了约79亿元,净资产也从近130亿元变成了负值。
6月5日的公告显示,辉山乳业资产262.2亿元,主要包括现金及现金等价物约人民币467百万元,物业、厂房及设备约人民币79.9亿元,生物资产约人民币68.1亿元及租金预付款项约人民币37.5亿元,存货约人民币14.0亿元及其他资产约人民币58亿元。
对比去年财报数据,可以发现现金及现金等价物这一项缩水最严重,从9个月前的约82亿元缩到现在的4.67亿元,蒸发了超过76亿元。
另外,诡异的是,根据最新公告,辉山认为公司在截至2017年3月31日时,账面上现金及现金等价物约达人民币29亿元,但银行可查到的仅为人民币4.67亿元。也就是说,有逾24亿元人民币“不翼而飞”了。对此,辉山称:“此重大差异之处须待进一步澄清。”
辉山乳业还表示,将继续与其顾问、债权人及其他持份者合作制定并磋商可能债项重组计划。公司股份将维持暂停买卖。
6月1日夜间,辉山乳业公告称其4月份销售额同比下跌41.3%至2.57亿元,且集团新增在中国被提起的法律诉讼16宗,诉讼涉及的索赔总额约为人民币4.218亿元。
辉山乳业公布数据显示,集团截至2017年3月31日财政年度的销售约为人民币55.04亿元,同比增长约21.6%,主要由于液态奶产品的销售增长所致。
该公司2017年4月的销售约为人民币2.57亿元,较2016年同月下跌约41.3%。辉山乳业认为,这“在一定程度上是由于公司股份于2017年3月末暂停买卖后,若干主要供应商或债权人收紧其信贷政策而对集团的现金流构成不利影响所致”。但在此情况下,集团继续于日常业务过程中经营业务。
公告显示,辉山乳业董事长杨凯已委聘深圳市富海银涛资产管理股份有限公司为债务重组顾问,负责就可能进行涉及集团及杨凯所拥有公司整体的债务重组安排提供意见,以及协助与债权人制定及协商可能进行的重组。
责任编辑:王歆悦澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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