社保基金去年投资收益率1.73%,年均收益率8.37%

徐昭/中国证券报(微信公号)

2017-06-13 08:30

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今日(6月13日),全国社保基金理事会在中国证券报发布2016年社保基金年度报告。
中国证券报记者从全国社会保障基金理事会独家获悉,2016年基金权益投资收益额319.40亿元,投资收益率1.73%;自基金成立16年以来,基金权益投资收益额8227.31亿元,基金权益年均投资收益率8.37%,超过同期通货膨胀率2.33%约6.04个百分点。
社保基金会负责人表示,近年来社保基金通过审慎稳健投资,依法合规运营,使得总体规模迅速壮大,投资收益保持稳定增长,实现了社保基金的安全和保值增值。
社保基金会主要管理哪些资金?
先不要对着8200多亿流口水了,让我们来了解一下,社保基金的钱是从哪里来的。
总体来说,社保基金会管理的资金包括四部分:
一是全国社会保障基金(以下简称“全国社保基金”)。
二是从2006年年底开始受托运营部分试点省份做实企业职工基本养老保险个人账户中央财政补助资金(以下简称“个人账户基金”)。
三是部分省企业职工基本养老保险基金结余资金(以下简称“地方委托资金”),包括从2012年开始受托运营广东省部分企业职工基本养老保险资金,从2015年开始受托运营山东省部分企业职工基本养老保险资金。
四是从2016年开始受托运营的各省(自治区、直辖市)基本养老保险部分结余基金(以下简称养老基金)。
管理资金构成
(数据来源:全国社会保障基金理事会)

社保基金会相关负责人指出,全国社保基金、个人账户基金和地方委托资金在年报中统称为社保基金。养老基金的年度报告将根据《基本养老保险基金投资管理办法》和相关规定单独编制。本次年报仅披露社保基金的投资运营和财务情况。
那么,社保基金会投资收益主要有哪几部分组成呢?
下面这几组数据很关键!
1.2016年社保基金投资收益率1.73%,资产总额达到20423.28亿元
年报数据显示,2016年,社保基金权益投资收益额319.40亿元,投资收益率1.73%;自成立16年以来的年均投资收益率8.37%,累计投资收益额8227.31亿元。
2016年末,社保基金资产总额20423.28亿元。其中,直接投资资产9393.56亿元,占社保基金资产总额的45.99%;委托投资资产11029.72亿元,占社保基金资产总额的54.01%。
2.去年底社保基金权益19488.07亿元,投资运作增值超过财政性净拨入
数据显示,截至2016年末,社保基金权益总额为19488.07亿元,其中:全国社保基金权益16042.58亿元,投资运作产生的增值超过财政性净拨入;个人账户基金权益1181.51亿元;广东委托资金权益1213.79亿元;山东委托资金权益1050.19亿元。
其中,全国社保基金权益中,累计财政性净拨入7959.61亿元,累计投资增值8082.97亿元(其中累计投资收益7416.74亿元,基金公积和报表折算差额合计666.23亿元)。
财政拨入资金情况显示:2016年,财政性净拨入全国社保基金资金和股份700.60亿元。其中:中央财政预算拨款200亿元;国有股减转持资金和股份金额185.00亿元;彩票公益金315.60亿元。
截至2016年末,财政性净拨入全国社保基金资金和股份累计7959.61亿元,其中:中央财政预算拨款2898.36亿元,国有股减转持资金和股份净额2734.60亿元,彩票公益金2333.45亿元,用于四川地震灾区工伤保险金补助财政调回6.80亿元。
个人账户基金权益中,委托本金余额797.22亿元,累计投资收益余额384.29亿元。
3.粤、鲁委托资金累计收益超380亿
年报数据显示,广东委托资金权益1213.79亿元。其中,委托资金1000亿元,累计投资收益331.57亿元,扣除按合同约定返还首个委托期2年期应得收益117.78亿元后,首个委托期满至2016年末的投资收益累计213.79亿元。山东委托资金权益1050.19亿元。其中,委托资金1000亿元,投资收益累计50.19亿元。
具体来说,相比2015年,广东、山东两省2016年的委托资金出现了较大增幅。基金年度报告(2015年度)数据显示,2015年末,广东委托资金1000亿元,山东委托资金500亿元。
年报指出,广东省和山东省部分企业职工基本养老保险资金,是广东省人民政府、山东省人民政府委托社保基金会管理的部分企业职工基本养老保险基金结余资金及其投资收益(以下简称“地方委托资金”)。经国务院批准,根据社保基金与广东及山东省人民政府签订的委托投资管理合同,地方委托资金纳入全国社保基金统一运营,作为基金权益核算。
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社保基金的高收益率主要来源于社保基金对权益投资市场的“及时跟进,长期坚守,及时创新”。
从社保基金二级市场仓位变化情况来看,中投证券认为,社保基金投资偏向于低估值、优业绩、高分红的中等市值公司股票,除医药、食品饮料、纺服等消费行业外,部分新兴产业(如TMT、电子)的投资意愿也较为强烈。
国金证券分析师李立峰表示,根据社保基金重仓持股数量及市值来看,其账户整体倾向于配置板块中的龙头及白马股。通过统计近年来社保基金重仓流通股与同期行业利润增速、净资产收益率等指标发现,社保基金重仓流通股的行业配置比例与对应行业净利润同比增速、净资产收益率呈现较高正相关性。
具体来说,从A股上市公司一季报情况来分析,社保基金青睐医药生物和电子行业。Wind统计数据显示,全国社保基金出现在648家上市公司的前十大流通股股东名单上,其中102家公司系新进入。
在社保基金持股占A股流通股比例最高的前十家公司中,开润股份为一季度新进,浙大网新、国药股份、美年健康、田中精机、三维丝和联化科技被增持,在省广股份的仓位持平,一心堂和春秋航空被减持。社保基金持股比例最高的是浙大网新;持股比例增幅最大的是田中精机。
新进方面,一季度社保基金新进102家公司的前十大流通股股东名单。其中,新进持有石化油服、中国巨石、盐湖股份、中远海控、南山铝业的股份数量均超3000万股,分别为5625.86万股、5123.73万股、3556.76万股、3311.29万股、3145.30万股。此外,新进持有刚泰控股、哈药股份、唐山港、隆平高科、广汇汽车的股份数量均在2000万股以上。
从行业分布看,截至一季度末,社保基金持有医药生物以及电子行业的市值最多,持有非银金融行业的市值较少。市值变化方面,社保基金持有家用电器和建筑装饰、有色金属、化工、商业贸易的市值增加较多,持有生物医药、通信的市值减少较多。(原题为《十六年累计收益超8200亿!年均收益率8.37%!教你看懂社保基金靓丽成绩单是如何炼成的》)
责任编辑:郑景昕澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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