A股今年“下半场”开门红:大盘震荡走高,沪指涨0.11%

澎湃新闻记者 唐莹莹

2017-07-03 16:01 来源:澎湃新闻

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2017年下半年第一个交易日,A股震荡收红。
截至7月3日收盘,上证综指报3195.91点,涨0.11%;深证成指报10535.05点,涨0.05%;创业板指报1835.99点,涨0.99%。
从成交量上来看,当日沪深两市共计成交3697.13亿元,较前一交易日放量318.12亿元。其中沪市成交1565.76亿元、深市成交2131.37亿元。
水利股集体走强,蓝筹白马走低
当日早间,沪深两市开盘涨跌互现。在上证50等大盘蓝筹的拖累下,沪深两市一路走低。日前持续走高的蓝筹白马出现回调。
午后,沪深两市在钢铁、机场等板块的拉升下震荡走高,相继翻红。
消息面上,受多地洪灾消息影响,水务板块集体走强。据Wind资讯,当日水务板块整体涨1.45%,板块内所有可交易的个股全线上涨。
从盘面上看,当日涨幅居前的板块分别为钢铁、机场、造纸、农业、煤炭和水务。
当日钢铁板块中可交易的39只个股中仅2只下跌,其中八一钢铁(600581)、马钢股份(600808)涨停,柳钢股份(601003)涨8.04%,首钢股份(000959)、新钢股份(600782)涨逾6%。
酒类、家用电器、金融等板块跌幅居前。
概念股方面,丝绸之路、新疆区域、北部湾自贸区、生物识别、电子竞技、人工智能等涨幅居前。
有调整就加仓?
后市来看,中信证券分析认为,站在7月份第一周的时点,在经济稳中向好、监管缓和以及流动性缓解、市场情绪平稳向好的态势下,A股的黎明已经静悄悄的来临,三季度A股有望中线迎来缓慢上行的确定性趋势行情,如有调整就是继续加仓时点。
中信证券分析认为,从流动性来看,一方面金融监管与金融去杠杆带来的流动性悲观预期已经过去;另一方面从当下时点看,货币政策最严峻的考验已经过去,后续政策压力趋缓,市场流动性之忧有望大幅缓解。此外,债券通的开通、证监会鼓励公司赴港上市和A股纳入MSCI都有望给市场流动性带来新的增量。
从市场情绪来看,经济稳中向好和流动性改善则支持市场情绪转暖。
兴业证券首席策略分析师王德伦也在其最新报告中表示,7月流动性的边际放松进入尾声,反弹步入收获期。中长期来看,王德伦认为,中长期,市场将从平衡木进入钢丝绳,继续拥抱核心资产。
不过,国金证券首席策略分析师李立峰则认为“七月忐忑,且行且慢”。
李立峰认为,监管层近期态度发生的微妙变化,使得市场出现了一定的企稳迹象,但当市场涨上去后(如反弹至3200点及以上),更多的是强调“涨上来的风险”。本轮市场的反弹更多的基础在于“政策预期差的博弈”,市场反转的基础目前来看并不存在,中长期仍受制于“估值”与“盈利”的双重约束。
李立峰指出,站在当前时点,由于前期机构投资者“抱团取暖”过于集中,且外加监管政策阶段性有所缓和,使得机构投资者开始守“旧”掘“新”,试图通过寻找中报业绩的确定性,进一步去挖掘细分板块的龙头公司成为当前的主流策略,行情的演绎有望由“漂亮50”扩散至“漂亮150”,与此同时,亦意味着“其他剩余的3000余只股票价格还是有继续下挫的风险”。
参与全球配置?
配置方面,中信证券认为,随着对上半年经济的深度解读和流动性忧虑的消散,经济稳增长形成对市场的支撑并带来情绪转暖,债券通开通和A股加入MSCI形成对流动性改善预期,A股有望形成中线缓步上行的确定性行情。
中信证券建议,从促增长、促改革和“真价值、真成长”矩阵维度把握低位中线布局机会。配置上建议三条主线:
1. “真价值、真成长”在各细分行业并在中报业绩预喜的绩优龙头。
“真价值、真成长”不仅是监管层规范方向,也是A股加入MSCI和债券通开通带来增量资金的投资首选,也是当下低位布局方向,包括:在7-8月中报披露季来临前,中报业绩预喜的公司中细分行业的绩优龙头;寻找具备业绩增长确定性与持续性的创新创强的二线龙头公司;叠加人工智能技术推进、消费电子新技术升级、支持物联网在雄安新区试验等主题性机会的龙头股。
2.基础建设和PPP投资产业链龙头以及促改革的混改、地方改革龙头。
三季度,作为三驾马车最重要的力量之一,基础建设和PPP投资产业链龙头有望成为政策加强重点。经济企稳向好,进一步推动改革推进,随着大型国企重组加快,地方国企改革推进,重点领域央企合并和重要地区国企改革值得关注。
3.关注农田水利、海绵城市、地下管网等相关绩优概念股。
今年入汛以来,局部地区受灾较为严重,灾后重建将拉动投资寻求,可关注农田水利、海绵城市、地下管网等相关概念股。
王德伦则建议,参与全球配置,超配中国核心资产:制造业寻求全球竞争力;消费品寻求国内市占率和品牌化;具备“硬资产”的公司。
其中具备硬资产的公司包括:核心机场、高速、铁路、著名旅游区、传统医药处方等作为“硬资产”同样是中国的核心资产,稀缺资源存价值重估空间。
责任编辑:唐莹莹澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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