中邮、嘉实基金下调所持乐视网股票估值:按3个跌停板调降

澎湃新闻记者 陈宇曦 综合报道

2017-07-08 09:12 来源:澎湃新闻

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乐视系新一轮资金链困局爆发后,多家基金开始下调它们持有的乐视网股票估值。
7月8日,中邮创业基金管理股份有限公司在其官网挂出公告称,经基金管理人与基金托管人协商一致,基金管理人决定自7月7日期对公司旗下部分基金持有的乐视网股票进行估值调整,调整后估值价格为22.37元。
根据公告,中邮基金旗下有8只基金将调整乐视网的估值方法。
中邮基金称,待乐视网股票交易体现活跃市场交易特质后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
随后,嘉实基金也在其官网公告,嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2017年7月7日起,对旗下证券投资基金持有的“乐视网”股票,按照其2017年4月14日收盘价连续下调3个10%的价格,即22.37元进行估值。
嘉实基金称,将密切关注“乐视网”有关重大资产重组事项进展,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
乐视网正因推进乐视影业注入事项而从4月17日开市起停牌至今,停牌前最后一个交易日收盘价定格于30.68元/股。
换句话说,中邮创业基金和嘉实基金对乐视网的调整估值较停牌前最后一个交易日的收盘价折价了27%。
中邮创业基金管理股份有限公司成立于2006年,注册资本3亿元,股东为首创证券有限责任公司、中国邮政集团公司和三井住友银行股份有限公司。
嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。
中邮基金和嘉实基金以45.01元/股的价格参与了2016年乐视网的一轮定增。
根据乐视网去年8月8日发布的非公开发行股票上市报告书,乐视网该次非公开发行新增股份1.07亿股,于当天上市,4名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月,预计上市流通时间为2017月8日,该次非公开发行价格为45.01元/股。
参与定增的机构和个人包括财通基金管理有限公司、章建平、嘉实基金管理有限公司和中邮创业基金管理股份有限公司,其中中邮创业基金管理股份有限公司获配股数2132.86万股,限售期12个月。
不过,自去年11月份起,受到乐视系公司整体的资金链危机所影响,乐视网的股票持续走低,一度被质疑跌破了贾跃亭的股权质押平仓线。
乐视网作为创业板龙头股,曾颇受机构垂青,不过至2016年,机构纷纷撤离,Wind资讯统计数据显示,持有乐视网的基金在2016年四季度末相较2016年三季度末减少了24只。
乐视网2017年一季度报显示,前第二大股东鑫根资本也退出了乐视网前十大股东名单。
而尚处于限售期的财通基金、章建平、嘉实基金和中邮基金则浮亏严重,按照乐视网4月17日停牌前最后一个交易日的收盘价30.68元/股,财通基金浮亏5.6亿元,章建平浮亏3.56亿元,嘉实基金和中邮基金各浮亏3亿元。
根据东方财富网资料统计,截至2017年3月31日,共有39只基金持有乐视网,其中持仓市值前两位的基金分别是中邮战略新兴产业混合和中邮信息产业灵活配置混合基金,两只基金的基金经理均为曾经的“公募一哥”任泽松。
今年8月8日,财通基金、章建平、嘉实基金和中邮基金对乐视网的持股将迎来解禁。
附:中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金所持乐视网股票(300104)估值调整的公告
为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金管理人决定自2017年07月07日起对公司旗下部分基金持有的乐视网股票(股票代码:300104)进行估值调整,调整后估值价格为22.37元。
此次调整股票估值方法的证券投资基金如下:
中邮核心优选混合型证券投资基金
中邮战略新兴产业混合型证券投资基金
中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
中邮双动力混合型证券投资基金
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金
中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
中邮创业基金管理股份有限公司
2017年07月08日
责任编辑:陈宇曦澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 乐视,中邮基金

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