三大私募大佬中报重仓股透视:王亚伟“爱股”深度回调

澎湃新闻记者 刘歆宇

2017-09-01 08:45 来源:澎湃新闻

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2017年A股上市公司中期业绩报告披露完毕,几家欢喜几家愁,而个人投资者们最关心的莫过于,能在海量的中报之中窥探出大佬们的动作。澎湃新闻记者梳理了三位私募界领军人物的持仓情况,发现二季度大热的家电、白酒等消费板块白马股并没有得到私募大佬们的青睐。
王亚伟:爱股三聚环保出现回调
曾经的基金“一哥”王亚伟持仓情况总体保持不变,依然坚守爱股三聚环保(300072),在二季度甚至还进行了加仓。
Choice数据库显示,王亚伟旗下的私募机构千合资本,共有两个产品跻身三聚环保的十大流通股东之列,分别是昀沣证券投资集合资金信托计划和昀沣3号证券投资集合资金信托计划,持股规模分别为3802.51万股和1539万股,在二季度期间两个产品在三聚环保上的仓位分别增加了1267.5万股和513万股。
这意味着,王亚伟在2017年第二季度共计增持了1780.5万股的三聚环保。
2013年一季度,千合资本旗下产品开始跻身三聚环保的大股东名单,之后王亚伟就一直重仓持有这只股票,到现在,持股时间已经超过4年。
三聚环保的股价也在这4年之间成倍上涨,从2012年底的3.12元,到2017年6月底的37.05元,累计涨幅达到1087.5%。
不过,在第二季度加仓的这个动作,或许并不是太明智的选择。因为三聚环保在二季度出现深度回调,股价从41.57元跌落至37.05元,累计跌幅达到10.87%。实际上,如果王亚伟在7月份以来仓位没变,那么三聚环保的盈利回撤将会比10.87%更大,因为7月、8月该股表现依然疲弱,至8月31日收报32.24元,7月以来累计跌幅达到12.98%。
此外,澎湃新闻记者发现,王亚伟的持仓组合中,华锦股份(000059)、黑猫股份(002068)、北京城乡(600861)、国美通讯(600898)基本没有变化,新进了歌华有线(600037)、联明股份(603006),清仓了天保基建(000965),具体如下表所示。
王亚伟持仓情况
王亚伟的“新宠”表现又如何?
歌华有线股价表现平平,3月末收报14.95元,6月末收报14.56元,累计小幅下挫2.6%。而联明股份则让王亚伟马失前蹄,该股股价在二季度内重挫31.3%。虽然无法知道产品具体的入场时间,但按照昀沣4号集合资金信托计划持有的104万股规模估算,单这一只股票在二季度造成的损失就超过1057万元。
反倒是被王亚伟抛弃的天保基建,在二季度反弹明显,股价从6.71元升至期末的8.66元,累计涨幅高达29.06%。2017年一季度末时,昀沣6号证券投资集合资金信托计划产品新进成为天保基建的第十大流通股东,当时的持股规模为300万股,持股占比0.3%。但在该股中报显示的大股东名单中,已经没有千合资本旗下产品的身影。这意味着,王亚伟的离场,或许让他错失了一笔585万元的收益。
葛卫东:最强重仓股仅有个位数涨幅
江湖人称“葛老大”的葛卫东,发迹于期货市场,但他在股票市场的投资其实也颇值得人称道。他曾以个人名义,出现在平安银行的大股东名单中。澎湃新闻记者整理葛卫东旗下私募机构混沌道然资产管理有限公司的重仓股名单,如下表所示:
葛卫东旗下重仓股
据2015年中报披露,上海混沌道然资产管理有限公司旗下的混沌价值一号基金首次现身贵州百灵(002424)十大流通股东名单。在这之后的两年内,葛卫东陆续加仓,到2017年一季度末,混沌道然旗下的三只产品都出现在了十大流通股东名单中。
不过,在第二季度,混沌价值一号基金对贵州百灵进行了减仓,持股规模减少37.87万股。中报显示,葛卫东旗下的三个产品分别持有贵州百灵1174.39万股、296.15万股和234.39万股,总计1704.93万股。
在二季度期内,贵州百灵累计上涨了7.16%,虽然只是个位数的增幅,但相比上证综指期内累计下跌0.93%,甚至创业板指期内累计下跌4.68%的表现,仍然是大幅跑赢。
不过,如果把时间战线拉长,葛卫东对于贵州百灵的投资未必收获很大。混沌道然第一次现身大股东名单时,正值A股市场飙升后一落千丈,葛卫东究竟是买在了顶点,还是抄了个底,根据公开数据不得而知。不过,即使是以2015年6月底的股价低点20.65元计算,到2017年6月底股价仅有18.86元,两年来的股价累计看依然是下跌了近9%。
而混沌道然旗下的其他重仓股在二季度的表现都较为黯淡。
获得加仓的鲁阳节能(002088),截至二季度末有321.11万股的持股归属混沌价值一号基金。不过,该股在二季度几乎走平,股价小幅上涨了8分钱,涨幅不足1%。
另一只获得加仓的股票是和仁科技(300550)。这只次新股在二季度跌幅惨烈,股价从59.03元暴跌31%至40.81元。所幸的是葛卫东的持股并不多,只有11.84万股,损失应该不会超过215万元。
而在二季度仓位未变的西藏矿业(000762),跌得也不少。
葛卫东持有西藏矿业的时间并不长,2016年三季报显示,上海混沌道然资产管理有限公司新进成为第十大流通股股东,持股数量为152.69万股。时至2017年二季度末,上海混沌道然资产管理有限公司的持股数量小幅攀升至179.69万股,持股比例为0.35%。
该股股价在二季度期内累计下跌超过22%,至6月30日收报14.17元。如果按照179.69万股的持股规模计算,这样的跌幅造成的损失高达724万元。
赵军:数量取胜,重仓股12只
同样曾经是公募基金界的明星基金经理,赵军在创办私募机构淡水泉之后相当低调,但统计结果来看,私募产品的动作倒是不少。
淡水泉的重仓股数量众多,覆盖多个行业板块,不过,公募基金偏爱的白酒、家电白马股倒并未出现在名单之中。从调仓情况来看,也是比较复杂,尤其是新进成为大股东的重仓股不在少数,包括红太阳(000525)、太极集团(600129)、正海磁材(300224)、中材科技(002080)、中国武夷(000797)、中科三环(000970)等。
尤其值得一提的是盛和资源(600392)。
淡水泉精选1期产品在二季度末新进成为该股十大流通股东,持股规模501.34万股。从二季度的走势来看,盛和资源的股价从12.85元上涨到13.17元,涨幅不过2.5%。但是,该股在7月和8月持续爆发拉升,截至8月31日收盘,股价已经达到24.44元,相比一季度末时的股价水平几乎已经翻倍。如果淡水泉没有快进快出清仓盛和资源,那么至今回报或许已经超过5800万元。
淡水泉持仓情况如下表所示:
责任编辑:孙扶澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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