牛市早报|人民币中间价创两年新高,非房企的土地将可作宅地

澎湃新闻记者 戴高城

2018-01-16 09:30 来源:澎湃新闻

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行情呈现“二八格局”,回调风险加大。
1月15日,A股再现二八走势,保险、银行等权重股表现强势,而题材股集中的中小创板块则大跌。截至收盘,沪指跌0.54%,深成指跌1.35%,创业板指跌2.97%创近5个月新低。盘面上,保险板块涨近3%,银行板块涨近1%;芯片、电子支付、稀土永磁、5G、煤炭、人工智能等板块跌超4%。个股方面,两市共有26只非ST股跌停。
一方面,沪指当日几度翻红,上证50指数实现了12连张,但另一方面则是创业板跌惨了,对于出现如此严重的分化,市场对此众说纷纭,总体来看,可以归结为以下几种看法:
一是银监会严查资金脱实向虚。上周六晚间,银监会发布了三份重磅政策文件,种种迹象显示,监管层正多方面形成合力,防止资金脱实向虚,其中一个方向就是防止资金违规进入股市。
二是近段时间A股市场爆出的多起“地雷”,如投资款难以收回、债务违约、业绩变脸等,主要集中在小市值公司,主力资金由此对中小市值公司仍存疑虑,这种情绪往往会在市场下跌时急剧释放,主力转向认为相对安全的大市值蓝筹和白马股。
三是技术上本身也存在调整需求。在近日沪指出现调整以前,沪指已实现11连涨,创出本世纪以来最长连涨纪录。中小板指和创业板指表现虽相对较弱,但元旦以后总体也持续上涨,积累了一定的获利盘。然而从最近三四个交易日的情况来看,市场实际上早已出现上攻乏力的迹象,突出表现在上涨个股数量开始逐渐减少,初期市场的普涨变为仅靠指标股拉升指数。而创业板指实际在前几个交易日就已出现调整,弱势早已显露,暴跌只不过是负面情绪的进一步宣泄。
据此,业内人士认为,短线A股市场二八格局难以改变,或者说,上证指数强势与创业板指数弱势的分化格局不会改变。
金百林投资的秦洪也认为,从A股目前的金融环境来看,金融监管力度仍呈现“高压”态势,对信托业、券商资管业务的整顿显示,短线期待增量资金大规模进场尚不太现实。没有增量资金,也就意味着A股市场缺乏炒作主题投资的氛围。因此,寄望借助区块链主题来激活创业板也是不现实的。这种主题炒作大多会呈现出短暂的脉冲行情,由于缺乏增量资金追捧,脉冲过后又会偃旗息鼓。上周五的创业板指数回落、区块链概念股走势分化,已经显示出这一市场特征。
其认为目前A股市场的主角还是与港股H股密切相关的蓝筹股或地产股等品种。同时其推测上证指数近期仍可能会震荡前行,甚至不排除在近期冲破3450点的可能性,但创业板指数、主题投资的机会并不大,行情仍将呈现“二八格局”。类似上周五上证指数微涨,但仍有2100余只个股下跌的情形,估计近期还会反复出现。
对此,多家机构提到了回调风险,但机构也指出,中线趋势不变,回调也意味着修复机会。
容维证券就表示,总体来看,展望后市,由于沪指连续上涨后,积累巨大的获利筹码,尤其KDJ指标连续钝化,而且沪指面对前高3450点的压力,尚难一蹴而就。故短期股指面临着回调的风险,但中线趋势不变。因为随着年报窗口临近,建议投资者积极关注被错杀的优质成长股,短期将迎来一波估值修复机会。
操作上,一方面建议投资者尽量不频繁操作。因为操作越频繁,越容易出错,而且大市值品种并不适合频繁反复操作。另一方面则建议,投资者对近期密集公布的年报业绩预告予以关注,从中挖掘出2018年仍然有望持续高成长的品种。
1月15日,值得注意的是早盘贵州茅台以793.46元小幅高开,开盘一分钟之内,股价冲至797元,市值一度站上万亿大关。
对此,有私募人士认为,贵州茅台在未来两年大概率保持高速增长,业绩增速主要来自于价格的提高和销售放量。在业绩提升的同时,贵州茅台的估值也得以提升,这是典型的戴维斯双击。
1月16日,你还应关注以下消息:
1. 据央行1月15日消息,人民银行、银监会、证监会、保监会日前联合印发了《关于金融支持深度贫困地区脱贫攻坚的意见》,《意见》要求对深度贫困地区符合条件的企业首次公开发行股票加快审核进度。
2. 一年一度的中央企业、地方国资委负责人会议1月15日在北京召开。按照十九大和中央经济工作会议的部署要求,下一步国企将进入高质量发展的新阶段。业内人士认为,2018年国企混改、重组、降杠杆三大主线将并行推进,新一波红利将激活释放。
3. 在岸人民币继续上涨,盘中突破6.42关口,创逾两年来新高。2017年初至今,人民币对美元已升值高达7.38%。1月13日,人民币兑美元中间价大幅调升202个基点,报6.4372,创2015年12月11日以来最高。
A股上市公司中,有美元贷款,但极少美元业务的公司将直接受益,如五洲交通(600368)、渤海轮渡(603167)等。
4. 腾讯高级副总裁、“微信之父”张小龙透露,微信小游戏“跳一跳”DAU(日活跃用户数 )到了1.7亿。跳一跳”的成功,见证了微信小游戏的巨大市场潜力。上市公司中,丝路视觉(300556)与法国育碧公司建立了良好的合作,为其出品的在全球发行游戏《全境封锁》进行美术制作。掌趣科技(300315)旗下游戏《英雄无敌》由育碧官方授权、腾讯发行。另外公司已经获得育碧《刺客信条》IP授权。
5. 国家发改委网站1月15日显示,12部门联合下发《关于做好2018年春耕化肥生产供应和价格稳定工作的通知》,提出要全力保障化肥生产、加强运输和信贷支持、做好淡季储备调控等。当前受多种因素影响,部分地区化肥生产供应偏紧,价格上涨较快。通知提出切实提高化肥生产供应量,龙头企业有望受益于产销量的增长,以及排放标准提高带来的集中度提升。上市公司中,阳煤化工(600691)2016年年报显示,公司具备年产526万吨的尿素产能;华鲁恒升(600426)是我国煤头尿素龙头企业之一。
6. 2018年,国际金价迎来“开门红”。伦敦现货金过去一周累计上涨1.36%,周线收出“五连阳”,创出去年4月以来持续时间最长的连续上涨。纽约COMEX期金主力合约周线同样收出“五连阳”,累计涨幅超过7%。业内认为,未来金价上涨的支撑因素正在增多。一是在新美联储主席上任使货币政策存在变数、欧洲央行转“鹰派”令欧元走强等情况下,美元指数继续走弱可能性较大。花旗预计未来6-12个月美元相对其他十国集团货币将平均贬值5%左右;二是地缘政治风险增大,包括朝鲜近期再次准备下一次核试验、伊朗核协议事件持续发酵等,资金避险需求提升;三是全球通胀预期升温,黄金天然具有的抗通胀属性。
金价持续走强,山东黄金(600547)、中金黄金(600489)等黄金生产商有望受益。
7. 据@新华视点 1月15日消息,国土资源部部长姜大明说,我国将研究制定权属不变、符合规划条件下,非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法,深化利用农村集体经营性建设用地建设租赁住房试点,推动建立多主体供应、多渠道保障租购并举的住房制度,让全体人民住有所居。政府将不再是居住用地唯一提供者。
8. 据百川资讯,天然橡胶价格受到提振,今日上涨234元/吨,涨幅1.92%。相关概念主要有海南橡胶(601118)、中化国际(600500)等。
9.有一只新股可以申购,科顺股份(300737)发行价9.95元,申购上限4.55万股,主营建筑防水材料。
【延伸阅读】影响1月16日上市公司重大利好利空公告
中国平安:2017年保费收入6046亿元
新华保险:2017年保费收入1092.9亿元
江铃汽车:2017年半年报拟10派23.17元
杰恩设计:年报拟10转15派15元
东北电气:拟1.35亿出售新锦容100%股权 剥离亏损资产
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华录百纳:控股股东拟协议转让17.55%公司股份
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责任编辑:葛佳澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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