济源市天龙焦化有限公司管理人关于重新公开招募济源市天龙焦化有限公司意向投资人的公告

济源市天龙焦化有限公司管理人

关于重新公开招募济源市天龙焦化有限公司

意向投资人的公告

关于济源市天龙焦化有限公司（以下简称：天龙焦化公司）重整一案，济源市人民法院批准的重整计划即将到期，债务人不能执行重整计划。根据债权人委员会的申请，决定面向全国重新公开招募天龙焦化公司意向投资人，现公告如下：

一、天龙焦化公司重整前的基本情况

天龙焦化公司主体是有限责任公司，成立于2003年7月22日，营业期限至2023年7月21日，注册资本5000万元。登记股东为朱秀伟、黄中平。经营范围：焦炭加工销售、钢材销售，本企业自营产品的进出口业务。登记状态：存续。2011年10月由济源市下冶镇迁址至济源市玉川产业集聚区玉川大道南，占地426亩。企业获批的100万吨捣鼓焦及综合利用项目被列为“河南省2008-2012年省级煤化工规划重大建设项目”、“济源市重点支持项目”。2012年12月建成1号焦炉，试生产一年余，至2014年8月因资金链断裂停产。2015年8月25日，股东由屈展、黄中平、牛韩军变更为黄中平、朱秀伟，法定代表人由黄中平变更为朱秀伟，2016年5月13日，法定代表人由朱秀伟变更为高华江。

二、天龙焦化公司重整受理情况

2016年11月4日，天龙焦化公司以其不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，已具备法定破产条件，但有通过重整获得新生的可能为由向本院申请重整。本院于2016年11月17日作出（2016）豫9001破6-1号民事裁定书，裁定受理济源市天龙焦化有限公司重整一案。本院同时作出（2016）豫9001破6-2号民事决定书指定河南剑光律师事务所担任济源市天龙焦化有限公司管理人。

三、重整案件审理情况

进入重整程序后，管理人依照破产法的规定完成资产、证照、账务账册的移交、债权申报确认、职工债权核查、资产评估审计。根据审计报告和确认债权情况，天龙焦化公司对外担保债权15户5.06亿元，职工债权475人，1190万元，税务债权986万元，普通债权791户，10.7亿元，共计约16亿元左右。其资产评估值为4.58亿元，清偿价值为3.1亿元。

天龙焦化公司认为其严重资不抵债，但有通过重整获得新生的可能。随后管理人对外发布招募投资人的公告，河南鑫天龙能源有限公司报名，并向管理人提交了重整计划草案，经债权人会议讨论表决，通过重整计划草案。2017年10月10日我院依据破产法及政府会议纪要作出(2016)豫9001破6-17号民事裁定书批准济源市天龙焦化有限公司重整计划，终止济源市天龙焦化有限公司重整程序。依据管理人的申请我院向工商、土地等部门发出协助通知书，对天龙焦化公司的土地、股权进行了变更、解封。

四、重整方案的执行情况

通过的重整方案分两部分，一部分为偿还债权，一部分为重启建设资金投入。

根据重整方案，投资人向管理人交纳了1000万元的履约保证金。履行了欠缴的职工工资及社保费用1198万元。为复工复产改、扩建焦炉升级、环保等部分工程，经初步审计投入7000余万元（以最后确认为准）。因重整方案约定，除破产费用、职工债权之外的债权需天龙焦化公司复产后三年内清偿完毕，天龙焦化公司因政府不能为其办理进入化工园区等相关手续导致其不能复产，因此无法执行重整计划。

五、招募意向重整投资人须知

1、为公开、公平、公正地引入重整投资人，本次拟招募天龙焦化公司的意向重整投资人以公开的方式进行，向全社会公开发布，接受社会公众监督。

2、意向重整投资人应认真仔细阅读本公告，按照本公告规定的条件、时间、规则向管理人办理报名手续及提交相关文件资料。

3、本公告中所列明的天龙焦化公司的概况为管理人初步调查情况，不构成管理人向意向重整投资人的承诺。

4、意向投资人在考虑是否参与天龙焦化公司重整投资时，除参考本公告内容外，应自行决定是否聘请专业人员进行尽职调查。

意向重整投资人如需查阅天龙焦化公司相关资料、了解相关情况、或进行尽职调查，请在2020年10月20日前向天龙焦化公司管理人提出书面申请并签署《保密协议》之后进行，意向重整投资人自行承担开展尽职调查所需费用。

5、本招募公告内容并非要约文件，不具备重整投资协议的约束性效力，仅作为参考资料使用。

6、意向重整投资人向管理人按本招募公告内容提交重整投资文件的，即视为同意按照天龙焦化公司的现状进行重整投资，相关投资风险应自行承担。

7、因投资经营天龙焦化公司所需的一切证照及行政许可的手续均系企业自身责任，任何人不承诺予以办理。

8、意向重整投资人报名资格、条件及要求可能因具体情况发生变化，意向重整投资人在报名时对此进行了充分了解。

9、本公告由管理人负责最终解释。

六、招募具体方案

（一）意向重整投资人报名资格条件及要求

1、意向重整投资人为依法设立并有效存续的企业法人，注册资本不低于10亿元，在同行业中拥有国内一流的技术和管理水平和较强的市场竞争能力，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。能够对天龙焦化公司全面恢复生产、对产业链延伸制定完整最佳方案。

天龙焦化公司所在地位于“2＋26”城市，属于环境保护重点管控区域。为了能够确保天龙焦化公司在生产经营过程中所构筑的各项设备及装置安全环保运行，满足节能减排效果。本次招募的重整意向投资人如取得国家绿色工厂的投标人予以优先，或者系行业龙头企业的予以优先，或者系上市公司的予以优先。

2、经审计的上一年度财务报表显示，意向重整投资人的净资产不低于30亿元，资产负债率不能高于70%。且对前述财务报表出具审计结论的审计机构必须是最近三年未因违法违规而受到惩戒处罚的审计机构。

3、意向重整投资人或其控股股东、实际控制人未负有数额较大的到期未清偿债务，且处于持续状态。最近3年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信人员名单。财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格。

4、意向重整投资人应提供投标企业及其子公司于报名日前一个月末资金余额不低于5亿元的银行资金证明并向管理人缴纳重整投资保证金5000万元。

5、联合报名的意向重整投资人，最多为2家企业法人，并以一个报名人的身份参与招募；至少有1家符合上述全部条件，另1家不能存在第3项规定的问题，且资产负债率也不能高于70%。

（二）报名时提交的重整投资文件的编制

1、意向重整投资人应仔细阅读本招募公告，按要求编制重整投资文件，并保证重整投资文件正文和附件的真实性、准确性和完整性。

2、重整投资文件的内容不得设置假设性前提。

3、重整投资文件应包括但不限于以下内容：

（1）重整投资意向书，内容应包括：投资人基本情况介绍、投资优势、资金实力、拟投入的资金以及对重整的初步构思、经营方案等；

（2）意向重整投资人介绍，内容应包括：意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等，如为联合意向投资人，需说明各自的分工、权利义务等；

（3）意向重整投资人的主要业务（业绩）情况和2017年--2019年、2020年上半年的主要财务指标（资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等，如为联合投资人，需说明负责营业事务的投资主体的主要业务情况和主要财务指标）；

（4）联合体报名需提交书面《重整合作协议》，说明各自角色分工、权利义务等，并分别要求提供相关资料；

（5）重整投资方案；

（6）相关附件，包括：

6.1企业法人营业执照或非法人企业注册登记证书复印件；

6.2现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件；

6.3法定代表人或负责人身份证明原件和身份证复印件；

6.4授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

6.5意向重整投资人董事会、股东（大）会等决策机构同意对天龙焦化公司重整投资的决议原件；

6.6载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

如意向重整投资人为个人的，则相关附件为意向重整投资人身份证复印件，授权委托书原件和受委托人身份证复印件，载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

意向重整投资人向管理人提交的重整投资文件正文和附件均需加盖意向重整投资人公章，如意向重整投资人为个人的则由其本人或受托人签名。

（三）重整投资文件的提交

1、重整投资文件的密封与标志

（1）重整投资文件应装订成册，封面应加盖意向重整投资人公章并由法定代表人（负责人）或受委托人签名，如意向重整投资人为个人的则由其本人或受托人签名；

（2）意向重整投资人应将重整投资文件装袋密封；

（3）意向重整投资人提交重整投资文件时，需提供与投资文件内容一致的电子文档，电子文档应刻录到光盘上与重整投资文件一起密封；

（4）由管理人出具重整投资文件接收凭证，重整投资文件接收凭证应加盖管理人公章并由接收人签名。

2、提交时间、地点

意向重整投资人应自本公告发布之日起至2020年10月20日前至管理人指定地点向管理人提交报名材料。

提交地点：河南剑光律师事务所

联系人：王主任 郑主任 ；联系电话：13303899818 。

七、特别提示

1、本招募公告为招募意向重整投资人公告，如被选入意向重整投资人，在正式公开招募重整投资人时最低需按照本次报名的条件参与招募，如届时未参与，保证金没收。如果在正式公开招募重整投资人时未能成为最终实际投资人，意向重整投资人不得向天龙焦化公司、管理人主张任何权利或申请索赔，管理人会在最终实际投资人确定之日起三日内将交纳的保证金一次性无息退还。

2、任何意向重整投资人向管理人递交报名材料的，均视为其已经接受本招募公告的各项要求，对本招募公告的内容没有任何异议。

3、意向重整投资人应自行承担投资风险，对于潜在的市场风险以及政策变化风险独立作出判断，不得向天龙焦化公司、管理人主张任何权利或申请索赔。

4、现任重整投资人可以参与本次招募活动，并在正式最终确定实际投资人时同等条件下优先选用。

欢迎有实力的单位和各界人士前来接洽、参与天龙焦化公司的重整投资。

特此公告。

济源市天龙焦化有限公司管理人

二〇二〇年十月九日

原标题：《济源市天龙焦化有限公司管理人关于重新公开招募济源市天龙焦化有限公司意向投资人的公告》

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