万家基金:大选落地,爆发的科技股外哪些领域可布局

2020-11-12 16:25 来源:澎湃新闻·澎湃号·湃客

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本周一A股高开高走持续上行。截至当日收盘,上证指数上涨1.86%,创业板指大涨2.96%,北向资金净买入近197亿元。行业板块全面飘红,科技板块表现抢眼。(数据来源wind,截至2020.11.9)万家基金表示,近期美国大选逐渐明朗,不确定因素基本落地,使得市场风险偏好明显上行。
对于近期全球市场放量大涨的模式一同开启大背景下,万家基金认为,随美国大选、房地产调控、利率上行、欧洲疫情再次恶化等利空逐步落地,市场有望开启新的上涨。驱动市场上涨的主要力量有:
1. 临近年底越来越多的投资者将会开启2021年的配置和布局,从上市公司盈利来看,今年三季报已经确立了上市公司盈利的拐点,盈利改善的趋势还将继续。
2. 最近两个月利率开始稳定,这有利于缓解投资者对整体宏观流动性的担心,我们预计未来1个季度,宏观流动性将继续维持稳定,进一步收紧的可能性很低。
3. 资本市场的改革还在继续,这将吸引更多资金流入股市。而且按照历史经验,每年跨年前后,股市的资金都会进一步增多。
不少券商也对A股年末走势偏乐观。中信认为美国大选基本确定拜登当选,国内市场流动性担忧消除,前期两大压制市场的因素落地,基本面持续恢复进一步提高市场支撑力,预计观望资金将依照行业景气轮动路径逐步入场。华泰认为,在中美贸易摩擦有望缓和、资金面有望改善、出口数据继续强势的三重因素共振下,对未来A股表现偏乐观。招商认为,政治不确定性消除后,欧美有望推出新一轮刺激计划,全球经济复苏预期将会明显升温,A股有望继续冲击前期高点。
靴子落地,市场向好,那么未来哪些板块值得布局?万家智造优势基金经理李文宾表示:未来经济复苏有望持续走强,在投资的时候更加关注哪些板块受益于经济复苏并且业绩能持续性向好,具体看好新能源汽车、家电、消费建材等行业。
新能源汽车:渗透率提升、成本下降、国内外政策利好等因素正在共振,从行业比较维度来看,新能源汽车有望在未来几个季度迎来加速启动的状态。具体看好电池相关的全产业链,因为在行业龙头的带动下,电池产业链的技术在不断提升,成本在逐步降低,未来有望看到量价齐升的局面。
家电:未来出口有望持续强劲,同时国内政策将朝着挖掘内需的方向走。家电受益于出口和消费,而且整个行业在过去两年多时间里出现了去库存、产品结构提升等好现象。
消费建材:整个行业的景气度上行,而且竞争格局在不断优化。各子赛道空间大、而且集中度还有较大提升空间。在行业增速平稳的背景下,龙头公司有望获得超越行业的增速,集中度持续提升。
另外,万家基金认为,中国经济持续复苏,价值蓝筹与经济相关程度较高,再加上年末市场有可能估值切换,因此也建议投资者关注一些低估值的价值蓝筹。
 
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