泛海面临阶段性现金流问题，正筹措资金偿还1.34亿美元债

5月24日晚间，泛海控股（000046.SZ）公告，公司2019年5月份发行的2.8亿美元债已兑付1.46亿美元，剩余的1.34亿美元债本金及利息计划在今年8月23日前完成兑付。

该笔债券是泛海控股在2019年5月份发行的，发行期限2年，发行利率14.5%，募集资金用途为偿还境内外债务及公司一般用途等。截至目前，公司已通过发行约 1.46 亿美元私募票据，置换等额面值的美元债券并将进行注销。同时，泛海控股表示，因公司受宏观经济环境、房地产行业政策调控、金融行业监管环境和境内外多轮疫情叠加影响，公司当前面临阶段性现金流匹配问题。

泛海控股在公告中毫不掩饰公司遇到的现金流问题。

公告称，目前公司正在全力筹措偿债资金，已有较为确定的还款资金来源，主要包括：公司将尽力加快房地产项目销售、境内外资产优化等以获取资金，公司控股股东中国泛海控股集团有限公司拟出售部分海外资产为公司提供资金支持。公司计划在2021年8月23日前兑付1.34亿美元债券本金及利息。

泛海控股称，公司将在争取尽快兑付上述剩余美元债券本息的同时，努力克服新冠肺炎疫情等对公司生产经营造成的不利影响，加快推进公司生产经营和重点工作的开展，包括通过加快住宅项目开发建设以加速资金回笼、加快境内外资产处置、在上市公司和控股子公司等层面引入战略投资者等，多渠道丰富公司资金来源，确保公司重点资金需求，缓解公司流动性压力，提升公司财务稳健性，保障相关债权人、投资者以及公司股东的利益。

5月19日，泛海控股收到东方金诚国际信用评估有限公司出具的相关公告，东方金诚将公司主体信用等级由AA+下调至AA-，评级展望调整为负面，另外将“19泛控01”、“19泛控02”、“20泛控01”、“20泛控02”、“20泛控03”债项信用等级由AA+下调至AA-，并移出评级观察名单。东方金城下调评级的主要原因在于，泛海控股2020年业绩亏损，控股子公司近期涉诉及被执行记录持续增多，控股股东中国泛海控股集团有限公司所持公司部分股份被冻结和将被司法拍卖等，东方金诚根据信用评级相关制度实施了不定期跟踪评级，对评级进行了调整。

就在5月18日，泛海控股曾公告，公司控股股东中国泛海控股集团持有的2.94亿股股份已被冻结，占公司股份总数的5.66%。根据公告，这些被冻结的股份将会被进行公开拍卖。

公告显示，目前公司控股股东及其一致行动人（包括公司实际控制人卢志强、公司股东泛海能源控股股份有限公司）质押股份数量占其所持公司股份数量的比例已经超过80%，按目前的质押数来看，质押率高达95.5%。

继2020年亏损46亿元之后，2021年一季度的财务数据显示，泛海控股仍在继续亏损。

泛海控股2021年度一季报显示，公司营业总收入约为62.1亿元，同比增加165.94%；归属上市公司股东的净利润亏损1.49亿元，同比减少22.07%；经营活动产生的现金流量净额约为34.51亿元，同比增加303.77%；总资产1744.64亿元，同比减少3.61%。

截至发稿，泛海控股报2.67元，跌幅2.55%。