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券商早茶│大盘周五要跳水!券商说跑输指数的地产股可以拿
【牛鼻子】
中国制造2025:23日,李克强总理在福建泉州考察嘉泰数控机械有限公司,特别关注自主创新情况,并表示中国经济要长期保持中高速,必须迈向中高端,须加速推进“中国制造2025”。
智能电网:智能电网指导意见即将出台,能源互联网万亿市场开启。能源局电力司副司长童光耀在23日中国能源研究会主办的“能源互联网”产业研讨会上透露,,国家能源局主导制定的《智能电网建设指导意见》即将出台。此外,十三五规划中的智能电网发展规划也在制订中。
军工板块:4月23日晚间,中航工业联手上交所展开合作,双方将在军工资产证券化、互联网金融创新、军工企业IPO、再融资及重组并购等领域开展全面合作。这将催生军工资产证券化千亿市场。市场认为,军工板块相对其他板块涨幅不大,受消息提振仍有上涨空间。
【今日牛报】中金公司《房地产补涨可期,坚定看好龙头地产股》(宁静鞭)
年初至今,中金A股地产指数上涨41.6%,跑输A股指数6.4个百分点,对此我们评论如下:
1、4月龙头公司销售数据超预期概率高:从城市数据来看,4月前22天,前10大、前30大城市日均成交面积分别较去年同期上升了46%和20%,一二线城市近两周平均去化率也回到了77%和53%左右。由于龙头公司主力销售区域基本集中在前30大城市,我们认为,随着4月下旬新推盘上升,降准释放流动性、各地政策细则落地。我们预判,龙头公司销售表现将好于行业平均水平,同比(比上年同期)将上升20%以上。
2、同时1季度末基金持仓已至历史低位水平:截至1季度末,基金地产股持仓已经降低至4.8%,较去年底降低2.0个百分点,与HS300地产指数权重基本持平。从过往经验看,行业持仓在5%以下时,未来一个季度地产股具备超额正收益概率较高。
3、而且龙头估值已经比中小地产股便宜60%:目前龙头地产股2014年P/E、P/B在12.0倍及2.1倍,显著低于中证500中小地产股的30.0倍及3.0倍。
估值与建议:销售转暖+机构低配,龙头地产股价未来有望补涨,上升空间看20%以上。龙头公司数据将强于行业,超预期概率高,但中小地产股估值却明显高于龙头。往前看,随着4、5月推盘上升,龙头公司销售将爆发,与中小地产股估值差也将收窄,建议投资者重点关注2季度龙头地产股表现,上升空间看20%以上,同时提示中小地产股高估值风险。
个股推荐排序:万科、招商、保利;中南建设。同时建议关注滨江集团及中华企业。
【最推荐】
中兴通讯(000063,中金公司推荐)
东富龙(300171,瑞银证券推荐)
巴安水务(300262,兴业证券推荐)
美盛文化(002699,平安证券推荐)
扬杰科技(300373,广发证券推荐)
世纪鼎利(300050,中信建投推荐)
小天鹅A(000418,民生证券推荐)
康得新(002450,招商证券推荐)
资料来源:Wind资讯。当前价为截至2015年4月23日收盘数据。【4月23日晚间公告】
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季报
三聚环保一季度净利大增233% 王亚伟加仓
联建光电一季度净利暴增472%
兄弟科技一季度净利1301万元 同比增长274%
东方网力一季度净利大增365%
吉鑫科技一季度净利润同比增长573%
蓝帆医疗一季度净利4072万元 同比增长502%
新能泰山一季度净利同比增长331%
深振业A一季度净利大增556%
兔宝宝一季度净利增长403%
年报
安洁科技去年净利1.26亿元 拟10转10派2.3元
减持
长信科技遭股东减持2000万股
飞力达遭控股股东减持200万股
新能泰山遭鲁能物资集团减持968万股
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