中信证券去年账本出炉:投入211亿救市后,还净赚198亿

澎湃新闻记者 吴月霞

2016-03-23 23:07 来源:澎湃新闻

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在多名高管被查后,中信证券董事会又经历大换血。 东方IC 资料
3月23日晚间,券商老大中信证券(600630)公布2015年财报,2015年度实现营业收入560.13亿元,同比增长91.84%;归属于母公司股东的净利润198亿元,同比增长74.64%。
同时,中信证券2015年的救市账本也正式出炉:两次共出资211.08亿元,截至2015年末微亏1.6%。至此,目前已有9家券商披露了2015年救市账本:合计投入672.79亿元,中信证券出力最大。而除了太平洋证券小幅盈利0.973%,其余都是略有亏损。
20年以来面临的最重大考验
2015年,对中信证券是特别的一年。
去年6月中旬,A股从前半年的牛市中崩塌,在包括中信证券在内组成的国家队强力救市之后,中信证券多位高层却因涉嫌内幕交易陆续被调查。其中,半数为执行委员会成员,即中信证券最高经营管理机构。
在多名高管被查后,中信证券董事会经历大换血。
在2015年10月25日中信证券度过成立20周年后,11月17日,在中信证券当了13年董事长的王东明宣告退休。
2016年1月19日,中信证券召开股东大会,中信系“元老”级人物张佑君出任公司董事长,原董事中仅保留了殷可和方军两人。
2月4日,中信证券公告称,公司前期协助或接受有关机关调查的徐刚、葛小波、刘威、陈军、闫建霖、祁曙光(女)、陈荣杰已陆续返回工作单位或住所。
在年报的“董事长致辞”部分,张佑君称,2015年8月以来,公司部分人员被公安机关要求协助或接受调查(其中大部分人员已陆续返回工作单位或住所)。
张佑君将此形容为“公司成立以来面临的最重大考验。”
张佑君表示,国家有关部门的相关调查和检查,帮助公司查找缺失,促进公司完善内部管理,这是为公司做了一次全面的健康体检,对公司未来持续健康发展具有重要意义。针对相关事件,公司进行了积极的调整,借此契机,进行了全面自查和业务梳理,堵塞风险漏洞,完善内部控制。
211亿元救市
中信证券被查的上半场却是救市。
年报显示,中信证券分别于2015年7月6日和2015年9月1日出资共计人民币211.0895亿元投入公司与其他若干家证券公司投资于证金公司统一运作的专户。
中信证券强调,公司与其他投资该专户的证券公司按投资比例分担投资风险、分享投资收益,由中国证券金融股份有限公司进行统一运作与投资管理。
2015年6月中旬后,A股市场出现深幅调整,监管层在7月份起发动两批共50家证券公司,按7月末净资产的20%出资,交由证金公司参与救市,主要投资蓝筹股及ETF。其中,50家证券公司按投资比例分担投资风险、分享投资收益。
211亿元的救市开支已超过中信证券2015年全年的净利润。
从目前披露年报的9家券商来看,中信证券毫无疑问投入最大,211.08亿元。广发证券紧随其后,投入138.64亿元。太平洋证券因仅涉及了去年9月份的第二波维稳资金投入,斥资最少为14.03亿元。
救市开支列在各券商的可供出售金融资产栏中。以光大证券为例,“基金专户产品及其他”的期初初始投资成本为1.15亿元,期末初始投资成本为59.31亿元,期间资产规模增加58.16亿元,与58.6亿元的维稳市场投入相近,区间公允价值变动损益为-2.82亿元。估算光大证券投入资金的收益率为-4.755%。
以此类推,9家券商除了太平洋证券盈利0.973%外,全部亏损。其中,广发证券亏4.761%居首。而中信证券亏了1.6%,在亏损的几家券商里业绩最好。
行业老大地位难撼
从年报的细分数据来看,中信证券的行业老大地位依然不可撼动。
2015年中信证券实现营业收入560亿元,同比增长91.84%;实现归属于母公司股东的净利润约198亿元,同比增长74.64%;基本每股收益1.71元,同比增长66.02%,营业收入和净利润继续位居行业首位。
细分业务看,2015年中信证券代理股票基金交易金额人民币33.8万亿元,市场份额6.43%,排名行业第二;
公募基金佣金分仓市场份额6.2%,排名行业第一;
QFII交易客户数量139家,客户覆盖率48%;
母公司完成股权融资主承销金额人民币1773.33亿元,市场份额10.72%,排名行业第一;
母公司完成债券主承销金额人民币3856.94亿元,市场份额3.35%,排名同业第一;
涉及中国企业参与的全球并购交易金额700亿美元,排名全球第三;
母公司受托资产管理规模人民币1.1万亿元,市场份额9%,排名行业第一;
固定收益业务方面,利率债销售市场份额4.72%,排名同业第一;
融资融券余额人民币740亿元,市场份额6.3%,排名行业第一;
股票质押回购规模人民币331亿元,市场份额12.2%,排名行业第二。
张佑君在年报中提出了中信证券2016年新的发展愿景,即:“成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行”。这一愿景是中信证券未来十年乃至二十年的奋斗目标。
王东明已经退休,中信证券的“中国版高盛”梦继续。
责任编辑:吴月霞澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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