私募大腕半年报：赵丹阳举杯山西汾酒，王亚伟错失廊坊发展

A股中报季，私募偏好浮出水面。

截至2016年8月23日，A股市场有1324只个股公布二季报，其中，私募机构出现在多达547只个股的前十大流通股东名单中。统计发现，不少明星私募大佬们偏爱消费类股份，尤其是食品及酒类股。

赵丹阳偏爱“喝酒吃药”

“私募教父”赵丹阳旗下的阳光私募机构赤子之心，在二季度大幅增持了山西汾酒（600809）。在2016年一季报中，赤子之心产品跻身十大股东名单，持股416.9万股，而在中报里，持股数量增加到了816.1万股。

此外，赤子之心的产品还在二季度增持了东阿阿胶（000423）。

赵丹阳的产品在2015年年报中并未出现在十大股东名单之列，而在2016年一季报中，就已有两个产品跻身其中，分别位列大股东的第8、第9位。当时，两个产品的持股总规模是911.4万股，而这一规模在2016年第二季度又增加了32%，达到1202.4万股之多。

同样对“大消费”青睐有加的，还有北京的大型私募星石投资。

该机构内部人士向澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者透露，对白酒和医药板块看好，持仓也重，不过，不会在高位处加仓。“我们喜欢提前买。”这位人士这样说道。

WIND数据显示，星石旗下产品重仓持有10只个股，且消费类股份占据多数，包括酒鬼酒（000799）、壹桥海参（002447）、华海药业（600521）、海澜之家（600398）、水井坊（600779）等。

星石投资重仓股一览，消费股占据多数。

其中，星石投资以417万股的持股规模位列酒鬼酒的第二大股东，而在2016年一季报中，星石投资并未出现在十大股东名单中，也就是说，星石投资是在第二季度大手笔买入了酒鬼酒。酒鬼酒的二季度股价表现也确实强势，3个月累计涨幅达到53.55%。

此外，星石投资也在二季度大幅增持了医药股华海药业。据该股二季报显示，星石投资一跃而上成为公司的第8位，持股规模达到967万股。

辛宇扫货壳资源

除了“大消费”，壳资源也得到私募大佬看好。

格上理财统计了在2015年成功逃顶5000点的泽泉投资掌门人辛宇所持个股，如下表所示：

二季度，辛宇增持了12只壳资源概念股，从总市值来看，有10只股票的总市值低于50亿元；从盈利能力来看，每股收益均在0.1以下，有4家公司甚至为负收益；从公司股权和性质来看，第一大股东股权比例在30%以下的有8家，同时，这些上市公司都是民营企业。

在2016年4月，曾宣言满仓布局壳股的泽泉投资，重仓*ST珠江（000505），之后，该股宣布重组，成为押宝成功的一个例子。

巧合的是，私募大佬们的爱股，不少还获“国家队”入驻。格上理财研究中心报告显示，私募机构重仓持有的股票中，“国家队”现身大股东名单的，占比接近五成。

多家知名私募与“国家队”交叉持股。

从数量上看，淡水泉投资与“国家队”的眼光颇为一致，二者交叉持股数量高达5只，重阳投资、赤子之心、高毅资产等明星私募和“国家队”的交叉持股也在2只以上。

王亚伟错失廊坊发展收获三聚环保

前公募一哥王亚伟走的则是长情路线。

王亚伟的多年爱股一汽夏利（000927）在8月24日公布中报，上半年营业收入按年减少51%，净利亏损5.19亿元。经历了重组失约，一汽夏利的股价在6月初经历了断崖式下跌，目前仍在5元价位低迷。

即便如此，王亚伟还是在坚守这只股票。中报显示，他旗下的三只产品仍然重仓持有一汽夏利，持股规模分别达到1569万股、1272万股和1053万股，共计3894万股。虽然较一季度减持近半，但王亚伟在二季度末仍未彻底清仓。

同样可能让王亚伟失落的廊坊发展（600149）。

一季度，王亚伟现身廊坊发展（600149）十大流通股股东名单，但他的名字在新出炉的中报内并未出现。可想而知，王亚伟在第二季度大幅减持了廊坊发展。不过，搭上了“恒大概念股”顺风车的廊坊发展，股价自年中复牌起扶摇直上，3月31日仅报12.71元，至8月24日收报32.23元，累计涨幅达到154%。

不过，错失良机的王亚伟在三聚环保（300072）上却收获颇丰。

三聚环保的中期业绩报告显示，王亚伟旗下两只产品进入前十大流通股东，持股数量分别为2967万股和1000.01万股，占流通股比例分别为3.32%、1.12%；但同时也有另一只产品退出该名单。整体看，二季度持仓量仍增逾800万股。

三聚环保的股价在第二季度累计上涨26.8%，但王亚伟的获利还不止这些。事实上，他已经连续四年持有这只爱股，三聚环保的股价在此期间从5元左右成倍增长，截至8月24日收盘报38.9元，王亚伟的这笔投资回报可观。