东航物流混改落地,金融和军工概念股领衔三大股指全线收红

澎湃新闻记者 唐莹莹

2017-06-19 17:02 来源:澎湃新闻

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6月19日,沪深两市开盘涨跌不一,上证综指低开高走,金融和军工领衔,三大股指全线收红。
截至当日收盘,上证综指报3144.37点,涨0.68%;深证成指报10262.80点,涨0.70%;创业板指报1816.40点,涨0.35%。
从成交量上看,当日沪深两市共成交3509.87亿元,较前一交易日缩量122.52亿元。其中,沪市成交1517.42亿元、深市成交1992.45亿元。
东航物流混改落地
当日早间,沪深两市开盘涨跌不一,个股整体跌多涨少。不过,大盘随后在金融、军工、煤炭等板块的带动下快速拉升,午前出现一波较为明显的上行走势。
从盘面上来看,当日涨幅居前的板块分别为保险、航天军工、家用电器、券商、煤炭和航空。
其中保险整体涨幅超过3%,板块内可交易的个股全线上涨,中国平安(601318)涨3.98%。
航天军工、家用电器板块涨幅均超过2%。
概念板块方面,建筑、航母、特斯拉等概念涨幅居前;天津自贸区、雄安新区、福建自贸区、京津冀、次新股等概念跌幅居前。
消息面上,当日早间,中国东方航空集团公司与联想控股股份有限公司、普洛斯投资(上海)有限公司、德邦物流股份有限公司、绿地金融投资控股集团有限公司等四家投资者,以及东航物流核心员工持股层代表,在上海正式签署增资协议、股东协议和公司章程,标志着国家首批推进的“七大领域”混合所有制改革试点在民航领域落地。
截至当日收盘,东方航空(600115)涨1.18%,此外,南方航空(600029)、中国国航(601111)、吉祥航空(603885)、春秋航空(601021)等也涨幅居前。
物流股中,截至收盘,韵达股份(002120)涨4.94%;申通快递(002468)、新宁物流(300013)、华贸五六(603128)涨幅超过2%。
加仓良机已至?
后市方面,中信证券认为,随着美联储年中加息的靴子落地、中国央行持续净投放货币、金融监管暂时性趋缓等,前期萦绕市场的“流动性之忧”已略有消散,建议投资者积极调仓换股,精选持有“真价值”、“真成长”等绩优股,耐心等待可能于三季度到来的加仓良机。
国金证券首席策略分析师李立峰则认为,近期市场企稳是“中报行情叠加监管政策四方面态度上微妙变化”的躁动,有望延续。
李立峰分析称,监管层近期态度发生些微妙的变化,主要体现在四个方面:1.央行对流动性短期持呵护态度;2.证监会在“新股发行、并购重组”方面,表态上小幅回暖;3.减持新规的出台以及IPO批文发行速度放缓;4.对于部分金融机构提交自查报告,允许放宽一定期限,体现了稳妥有序推进金融去杠杆。
李立峰表示,上述四个方面的变化,使得市场出现了一定的企稳迹象。
不过,李立峰同时表示,当市场涨上来后(如反弹至3200点及以上),更多的是强调“涨上来的风险”。
“本轮市场的反弹更多的基础在于‘政策预期差的博弈’,市场反转的基础目前来看并不存在,中长期仍受制于‘估值’与‘盈利’的双重约束。”李立峰称。
兴业证券首席策略分析师王德伦也认为,系统性的风格切换远未到来,还需耐心等待。
风格难切换?
王德伦认为,系统性的风格切换远未到来,“成长股”难以出现板块性的整体上涨,而将进入大分化时代:1、以创业板为代表,当前创业板估值(TTM)中位数为60倍,估值仍有泡沫,未到估值合理、可以整体配置的时点;2、长期来看,“成长股”板块性将减弱,去“伪”存“真”最重要。
王德伦称,虽然当前难有整体性机会,但成长股中部分有稳定内生增长、估值已调整至合理区间的标的当前已经具备了配置价值,建议关注并精选这些“真成长”。同时,其中缺乏内生增长、估值畸高、频繁“讲故事”和资本运作的标的仍将被趋势性抛弃,即使短期在风险偏好推动下深跌反弹,也切勿“火中取栗”。
中长期来看,李立峰认为,资产荒的谢幕将导致调整延续,绩优是穿越调整的唯一主线。即使由于涨幅较大而出现短期调整,依然不改其长期趋势,调整反而是加仓时机。
李立峰则表示,站在当前时点,由于前期机构投资者“抱团取暖”过于集中,且外加监管政策阶段性有所缓和,使得机构投资者开始守“旧”掘“新”,试图通过寻找中报业绩的确定性,进一步去挖掘细分板块的龙头公司成为当前的主流策略,行情的演绎有望由“漂亮50”扩散至“漂亮150”,与此同时,亦意味着“其他剩余的3000余只股票价格还是有继续下挫的风险”。
金融消费仍有机会
配置上,王德伦认为,关注成长股“大分化”,此外金融+白马相对价值仍存。其中包括:
白马孕育、绩优价值的:强监管+外资流入+内资抱团,内生增长稳定、现金流充裕的成熟期价值股的相对收益仍在。看好消费白马(医药消费、品牌家电&家居、品牌白酒),技术白马(消费电子)。
红旗招展、政策引领的:大金融板块中首推券商板块(估值优势叠加监管收紧至相对极限)。5月推荐大银行(五大行)和保险(四大保险)继续受益于金融业“供给侧改革”。
黑马反转、供需改善的:航空和机场、电解铝和氢氧化锂、钴。
主题投资方面,王德伦建议关注电动汽车(市场政策利空消化接近尾声)、国企改革(国资委吹风央企重组持续落地,混改方案出台时间窗口临近),以及油气改革(油气改革文件出台)。
李立峰则推荐:大金融(MSCI有望成为催化剂)、电子、机场、铁路运输、家电、食品饮料、电力等。
责任编辑:唐莹莹澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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