牛市早报｜沪深两市融资余额突破9000亿元，道指再创新高

时隔近4个月后，上证指数再攻3300点大关。可惜的是，上证指数仅在午后攻占3300点“高地”15分钟之后，即告回落。

8月2日，上证综指收报3285.06点，下跌0.23%；深证成指收报10469.34点，下跌0.53%；创业板指收报1724.83点，下跌0.93%。沪深两市较前一交易日放量近425亿元，总计成交5845.32亿元。

市场分析人士指出，大盘新高处出现宽幅震荡是一贯的套路，因为高位的资源股8月1日已经提前释放了部分风险，而那么低位的创业板再跌也风险可控，另外新高后并未出现放量杀跌的状况，故而可理解为正常的歇整。

在经历了一波上升之后，机构和有价值判断能力的专业投资者，似乎开始对于涨价主题个股趋于谨慎。不少机构表示“要找寻真正有持续涨价能力”的公司，而对相关板块的整体上扬“敬谢不敏”。盘面也显示，资源股日益遭遇坚决抛售，向上攻击越来越难。

上海证券报8月3日称，多名投资经理谈及今年以来对市场的最大感受时，“分化”一词被广泛提起。一边是以上证50为代表的大盘蓝筹股迭创新高，另一边则是以创业板为代表的小盘成长股黯然神伤，俨然是一出A股版的“冰与火之歌”。

兴业证券首席策略分析师王德伦认为，近期市场短期风险偏好回升，主题板块表现抢眼。下半年正逢十九大窗口期，国企改革将继续迎接密集催化，包括央企重组方案落地、前两批混改试点方案出台、油气改革施工方案落地、第三批混改试点确定、地方国改方案出台等。建议密切关注国企改革投资机会。

1）央企兼并重组。关注电力、钢铁以及尚未重组的重型装备行业。重点关注：华能国际、华电国际、鞍钢股份、抚顺特钢、*ST佳电、东方电气。

2）混合所有制改革。重点把握三大核心标的，推荐关注：三峡水利、涪陵电力、铁龙物流。

3）地方国改。山西“1+3”国改配套文件出炉，天津拟引资千亿推进混改，推荐关注：山煤国际、西山煤电、蓝焰控股、中新药业、天保基建、天房发展。

8月3日你还值得关注：

截至8月2日，上证所融资余额报5322.00亿元，较前一交易日增加29.69亿元；深交所融资余额报3690.72亿元，较前一交易日增加7.41亿元；两市合计9012.72亿元，较前一交易日增加37.10亿元。

有媒体从知情人士处获悉，全市场目前1700亿左右的养老金到账规模，社保基金理事会自行管理约600亿规模，委托给管理机构的有1100亿。其中，股票类资产配置规模为150亿左右。在权益类方面，未来养老金还可能会投向红利型股票。

广州楼市调控加码：不接受政府价格指导的项目，一律不办理网签。

外管局澄清称，并未针对几家企业开展内保外贷业务调查。

国电和神华合并方案已上报国务院，新集团暂定名为国家能源投资集团。

全国首家市场化债转股专业化实施机构——建信金融资产投资有限公司开业。央行副行长范一飞表示，首家银行系的市场化债转股业务实施机构开业，标志着市场化、法治化债转股已从试点实施阶段转入成规模推广阶段。可关注海德股份(000567)、越秀金控(000987)等。

近期，集成电路产业领域动作频频，如总规模100亿元的上海集成电路装备材料基金签约仪式日前在上海临港举行，这是继100亿设计业并购基金和300亿制造业基金之后，上海完成组建的第三支集成电路产业基金，标志着上海500亿元集成电路产业基金工作已全面启动，并正式进入运营阶段。可关注三安光电(600703)、长川科技(300604)、上海新阳(300236)、上海贝岭(600171)、北方华创(002371)等。

7月我国重卡市场预计销售各类车型9.4万辆，比去年同期的4.97万辆大增89%。这个增速比今年3、4、5、6月的月度同比增速都要高。8月市场产销量也不会低，预计在8.5万辆以上，同比增长超过70%。可关注中国重汽(000951)、潍柴动力(000338)等。

近日，黑龙江在《关于2017年全省经济体制改革重点工作的意见》中提出，加快推进省属国有企业混合所有制改革，支持驻省央企科研院所转制。另外，江苏国有企业改革推进会明确将积极推动企业混改、上市。建议关注江苏黑龙江两地省属国企上市公司如江苏舜天(600287)、龙江交通(601188)。

本周硅厂报价继续上调，部分规格一日一价。8月2日，金属硅价格普遍上调100元/吨。由于近期订单较足，目前硅厂看涨情绪浓厚，其中南方部分硅厂暂停签单。从原材料涨价的趋势来看，下半年的金属硅市场价格仍将走强。可关注三峡新材(600293)、新安股份(600596)等。

国际市场方面，美国当地时间8月2日，道琼斯指出气势如虹连涨七日，收盘站上22000点历史新高；欧洲股市尾盘跳水收盘普跌，银行股和矿业股遇挫；有色金属普涨，伦铝收涨1%。

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融捷股份：锂辉石矿价格上涨对公司业绩目前并无影响

宝泰隆：针状焦项目尚未开工，对公司业绩没有影响

万科：前7月累计销售额3127亿，同比增逾四成

康得新：上半年净利增35%，现金流量净额大增逾5倍

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