秦洪看盘|周期股是行情源泉,沪指可能再度冲击3300点

金百临咨询 秦洪

2017-08-07 17:35 来源:澎湃新闻

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周一A股市场出现了低开探底,但随后因为钢铁股、有色金属股等品种的大力拉升而再度强势。上证综指的日K线图呈现出下影线较长的中阳K线,显示出多头再度掌控了盘面,短线A股仍可看高一线。
供给端整治,产品价格上涨主线再逞强
有意思的是,在开盘后不久,周期性个股,包括铝、钢材等品种出现了一定程度的回落走势,这其实也是上证综指在盘中一度小幅跳水走势的直接驱动力。不过,随着黑色期货价格的大幅拉升,A股市场方才认识到钢铁股等品种是目前A股市场为数不多的业绩能够确定成长的品种。所以,市场参与者醒悟过来,加大了周期性个股的拉升力度,不仅仅钢铁股再度冲击涨停板,而且指数也迅速回升。
之所以黑色期货价格持续大涨,主要是因为我国加大了供给端的整治力度。有消息称,在冬季取暖之际,石家庄、唐山等区域,钢材产能要压制50%。而此类区域一直是我国钢铁行业的重要生产基地。河北区域的钢铁产能的压制,可能会影响到全国钢铁供给,进而对整个钢材市场产生较大的影响。受此信息驱动,钢材价格在周一继续突飞猛进,也就牵引着A股钢铁股大涨,进而波及铅、铝、稀土等诸多供给端整治力度同样可期且产品价格的确在持续回升的板块。
力度前所未有,周期股成牛市格局
也就是说,判断A股,尤其是上证综指的走势,关键看周期性个股的走势。看周期性个股的走势,关键在于判断产品价格上涨的趋势和力度。
就目前来看,产品价格上涨的力度有望超预期。一是因为供给端整治,是契合我国环保力度加大的政策导向。立秋过后,北方气温下降,又进入到难熬的大气质量将大幅下降的周期。为了缓解大气质量问题,必须减少排放,尤其是燃煤、燃油车。一方面是在2+26城市实施煤改气。另一方面则是加大了工业燃煤的整冶力度。所以,化工、钢铁以及大量的自备电厂首当前冲。因此,这些行业的供给侧整治力度不会减弱,产品价格上涨趋势仍将延续。
二是大力度的整治,尤其是中小企业的关停并转,对大企业,尤其是国有控股企业、上市公司是一个利好。因为国有企业、上市公司拥有强大的资本,在排污问题有能力、有动力去做好。这样,中小企业、落后生产线关停并转之后,国有企业、上市公司的经营情况大大改善,资产负债表迅速改善。这也是较为清晰的舆论导向,所以,产品价格上涨的趋势仍然延续。
综上所述,目前周期性产品的供给端萎缩仍将延续,产品价格上涨趋势不会改变。既如此,周期性个股仍然是A股的清晰主线。只是主线内部,可能会因为资金入驻的力度大小,而有着涨升幅度的大小以及轮涨的态势。但是,有一点是相对确定的,周期性个股已成为A股市场一个清晰的牛市主线,也是A股强势行情的源泉。所以,周期股不死,A股活力四射,不排除上证综指再度冲击3300点的可能性。
积极配置周期性个股
正因为如此,目前A股市场的主线是周期性个股。在操作中,也需要围绕周期性个股积极布置。就目前来看,一是钢铁股,不仅仅是龙头品种,而且还包括一些区域性的行业龙头品种,比如说河北钢铁、酒钢宏兴等。二是铝业股、铅业股等品种。其中,中国铝业、云铝股份等品种已运行在上升通道中。三是稀土,北方稀土、盛和资源是龙头。
另外,新能源动力汽车产业链个股也值得跟踪,主要是因为燃油汽车有望渐渐淘汰,新能源动力汽车的发展势头迅猛。其中,新能源动力汽车产业链的上游资源股可重点跟踪,锂、钴等品种就是龙头。
责任编辑:王杰澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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