傅鹏博二季报：三安光电、吉利汽车、思摩尔国际进十大重仓股

随着公募基金二季报披露进入高峰期，7月20日，由“明星基金经理”傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值混合基金二季报也火热出炉。

整体来看，睿远成长A/C份额在二季度末规模升至369.63亿元，单季度规模增长55.93亿元。

傅鹏博和朱璘在二季度依旧保持较高仓位运作，截至二季度末，股票仓位（权益投资占基金总资产的比例）从一季度末的89.98%微降至89.81%。

投资者最为关注的持仓变动方面，基金经理虽然在二季度已经减持了立讯精密（002475.SZ），但这只个股仍然凭借良好的涨势成为睿远成长价值的第一大重仓股。

此外，和一季报相比，基金经理还减持了国瓷材料（300285.SZ），隆基股份（601012.SH）更是跌出了前十。

与此同时，三安光电（600703.SH）、吉利汽车（00175.HK）、电子烟龙头企业思摩尔国际（06969.HK）新进成为前十大重仓股。

另有5只个股在二季度获得基金经理加仓，分别是：东方雨虹（002271.SZ）、中国移动（00941.HK）、卫宁健康（300253.SZ）、万华化学（600309.SH）、先导智能（00175.HK）。

睿远成长价值二季报前十大重仓股，来源：天天基金网

“我们对一季度配置的重点公司做了部分调整，针对化合物半导体材料，电动智能转型和电子烟等潜在投资机会做了重点布局。从行业分布看，组合依旧重点配置了TMT、化工材料、新能源和建筑建材等板块，行业景气度和发展空间是研判核心指标。个股看，主要配置了景气度高，产业链上有明显竞争优势的公司。”回顾二季度，傅鹏博和朱璘在二季报中如是说。

从业绩表现来看，截至二季度末，睿远成长价值混合A基金份额净值为2.1650元，二季度产品收益率为11.23%，同期业绩比较基准收益率为3.14%；同期睿远成长价值混合C基金份额净值为2.1455元，二季度产品收益率为11.12%，同期业绩比较基准收益率为3.14%。

傅鹏博和朱璘在二季报中进一步表示，三季度将结合中报挖掘投资机会，不断优化组合，控制回撤，以期获得超越基准的投资回报。

“展望三季度，货币偏中性、信用偏宽松，金融市场流动性边际收敛。疫情后期，全球供应链逐步复苏过程或导致供求关系仍维持紧平衡，生产资料和大宗商品的价格仍将维持高位。”傅鹏博和朱璘预计，进入中报期，预期业绩的重要性不断提升，在部分公司的预披露和未完全披露的窗口期，投资者更关注盈利的变化。

傅鹏博和朱璘还提到，下半年通胀压力或将边际减弱，而随着服务业就业的恢复，市场对联储taper的信号依旧保持高敏感。