- +1
奥园称明年1月到期5亿美元债已有资金安排,将加深于恒基之间合作
2021-10-28 17:51
来源:澎湃新闻·澎湃号·湃客
字号
作者:涂鸦君
导读:“银行贷款放款正在逐渐好转,预计一至两个月看到明显效果。”
据公司情报专家《财经涂鸦》消息,中国奥园集团股份有限公司(3883.HK)于近日在投资人会议中称,将继续增强稳定经营现金流,同时正在加深与恒基之间的合作。
奥园表示,目前银行贷款放款正在逐渐好转 预计一至两个月会看到明显效果,十一黄金周销量好于预期。
债务层面,奥园表示计划使用此前发行的美元债资金约5.5亿美金用于偿还其2022年1月到期的5亿美金美元债。
公司表示将在今年稍后时间接触投资人,为其将在明年4月到期的7亿港币的银团贷款的偿还进行再融资。
回款率方面,奥园计划将全年回款率保持在85%的水平。
现金水平方面,截止9月底,现金水平为580亿元,总债务为980亿元。
本月8号,奥园公告称已于8日将总规模为15亿元人民币的2018年公开发行公司债券第一期本息足额划拨至中证登上海分公司,以供12日到期偿还。
偿还后,奥园2021年内所有到期的公司债本息均已偿还到位,2022年无境内公司债到期。
特别声明
本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。
+1
收藏
我要举报
澎湃矩阵
新闻报料
- 报料热线: 021-962866
- 报料邮箱: news@thepaper.cn
互联网新闻信息服务许可证:31120170006
增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116
© 2014-2024 上海东方报业有限公司
反馈