桥水基金最新调仓：微软、苹果几乎被清仓，大举押注金融股

桥水基金。人民视觉  资料图

2022年四季度，知名对冲基金桥水基金大幅减持美股科技巨头。

当地时间2月13日，根据美国证券交易委员会（SEC）披露，桥水基金递交了截至2022年12月31日的第四季度持仓报告（13F），报告期内桥水基金整体美股持仓规模为183.2亿美元，较上一季度的197.55亿美元进一步下滑，环比下降7.3%。

根据SEC规定，管理资产规模超过1亿美元的基金经理，必须在每个季度结束后的45天内，公布一份名为“13F表格”的文件，以披露股票、债券方面的持仓。

13F数据平台Whalewisdom统计显示，在桥水基金2022年四季度的持仓组合中，新增了87只个股，增持了265只个股。同时，桥水还减持了457只个股并清仓了133只个股。其中前十大持仓标的占总市值的32.29%。

数据来源：Whalewisdom网站

在桥水前十大重仓股中，iShares标普500指数ETF位列第一，持仓约206万股，持仓市值约为7.93亿美元，占投资组合比例为4.33%，较上季度持仓数量增长17%。

宝洁位列第二，持仓约499万股，持仓市值约为7.57亿美元，占投资组合比例为4.13%，较上季度持仓数量下降24%。此前，该股是桥水的头号重仓股。

新兴市场coreETF位列第三，持仓约1455万股，持仓市值约为6.79亿美元，占投资组合比例为3.71%，较上季度持仓数量下降2%。

强生位列第四，持仓约356万股，持仓市值约为6.30亿美元，占投资组合比例为3.44%，持仓数量较上季度减少24%。

百事可乐位列第五，持仓约302万股，持仓市值约为5.45亿美元，占投资组合比例为2.98%，持仓数量较上季度减少24%。

位列桥水基金前十大重仓股的个股还包括：新兴市场ETF、可口可乐、SPDR标普500指数ETF、沃尔玛以及好市多。

除iShares标普500指数ETF外，桥水基金前十大重仓股都被不同程度地减持。

数据来源：Whalewisdom网站

值得一提的是，桥水基金2022年第四季度减持了不少美股科技巨头。微软和苹果几乎被清仓，二者的减持比例均高达94%，谷歌和Meta的减持比例则分别为49%和35%。此外，桥水基金还清仓了AMD、美光科技和英伟达三大芯片巨头。

增持方面，桥水基金在2022年第四季度聚焦金融股，前五大买入标的中就有三只金融股，分别是摩根大通、美国银行和花旗集团。

数据来源：Whalewisdom网站

中概股方面，台积电、富途控股、360金融等获得了桥水基金不同程度的加仓。富途控股获23.5万股的增持，增持比例达180%，在中概股中位列第一。

理想汽车是桥水2022年第四季度减仓最多的标的，减持比例高达46%，拼多多、爱奇艺和蔚来的减持比例也接近30%。