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中国金茂:华夏金茂商业REIT的最终发售定价2.67元,募资总额10.68亿元

澎湃新闻记者 李晓青
2024-01-02 12:44
来源:澎湃新闻
地产界 >
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1月1日,中国金茂(00817.HK)披露有关REIT建议分拆及在上海证券交易所独立上市须予披露交易,及确定的最终发售价。

根据公告内容,2023年12月30日,华夏金茂商业REIT的最终发售价已确定为每份基金份额人民币2.67元。根据最终发售价,公开发售所得款项总额约为人民币10.68亿元。

公告称,项目公司转让的代价应以公开发售所得款项为准,并经扣除就公募基金、资产支持专项计划及项目公司将产生的费用及开支的预留费用(包括但不限于编制交割审计的开支及交易事项产生的税费);及项目公司截至2023年6月30日的模拟净资产财务报表所列明的负债总额。因此,代价约为人民币5504万元。

中国金茂(通过上海兴秀茂)将按最终发售价认购有关基金份额数目(将占建议上市完成时已发行基金份额的34%)。在建议分拆完成后,中国金茂将实际拥有公募基金34%的权益。

在建议分拆完成后,项目公司将不再为中国金茂的附属公司,且项目公司的账目将不再并入中国金茂账目。

中国金茂称,经参考代价与项目公司于其2023年6月30日未经审核的模拟净资产财务报表中约人民币4573万元的资产净值的差额,预计公司将自建议分拆录得出售收益(于扣除建议分拆有关的成本、开支及税项前)约人民币930万元。

此前披露的资料显示,REITs的相关资产为位于湖南省长沙市岳麓区梅溪湖环湖路1177号的项目。为成立该REITs,中国金茂的间接全资附属公司项目公司于2023年4月注册成立,并已从该公司的附属公司收购该项目的全部权益。

2023年前11个月,中国金茂累计销售金额1320.3亿元,同比下降3.96%;累计销售面积约为765.19万平方米。截至2023年11月30日,中国金茂已录得已认购物业销售金额约为34.87亿元。

    责任编辑:孙扶
    图片编辑:张同泽
    校对:丁晓
    澎湃新闻报料:021-962866
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